收付款单凭证指定/取消凭证指定（以收款单为例）

一、使用场景

凭证指定：用于处理对于没有在应收系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

取消凭证指定：用于处理指定凭证后需要反向处理的场景。

二、操作路径

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->业务菜单中的【凭证指定】、【取消凭证指定】

三、凭证指定处理

1、序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的收款单，应用业务菜单里“凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

2、需要输入指定的凭证的年份、期间、凭证字、凭证号。

3、凭证指定的例外：对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的收款单不支持凭证指定。

4、对于本期的未收款的收款单，如果“收款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“是”，则不允许指定凭证。如果“收款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“否”，则收款单审核后就允许指定凭证。

5、如果凭证是通过手工指定的，则可以应用 “取消凭证指定”对凭证字号进行取消；如果凭证不是通过手工指定，则不允许应用“取消凭证指定”取消凭证字号；

6、取消指定的例外：对于往期单据，不支持取消凭证指定；