1、新特性介绍：

背景介绍：

目前应收应付系统生成凭证和期末对账的实现对DAP依赖很强，但因DAP应用门槛较高，导致应用难度加大，而且由于DAP不稳定，造成期末对账不平的问题较多。

原来的期末对账采用的视图模式也使期末对账性能较慢，因而我们对应收应付的期末对账进行了改造，增加了一种新的对账方式，此种方式吸取了单据总额对账和科目对账方式的优点，不再和DAP强依赖，性能有较大提升，并且和供应链的余额模型集成，余额取数的配置处理更灵活。

使用时机：

应收应付与总账进行期末对账时。

2、操作指引：

2.1 、单据科目对账的启用方式介绍（GUI和web均支持）

通过参数AR_045“应收应付期末对账使用单据科目对账”来判断，当参数设置为“否”时，默认保持现有的对账方式，当参数设置为“是”时，启用新的对账方式。

注意：当启用了【单据科目对账】时，启用当期及以后的期间期末对账查询界面对账方式只展示“单据科目对账”一种方式，其他几种方式不支持，历史期间的数据可以查询原来的对账方式结果。

2.2、单据科目对账相关功能介绍

2.2.1、 查询界面的处理：打开期末对账的查询界面时，界面默认取本组织的对账科目设置中勾选了“参与对账”的科目，减少了人工录入科目的工作量。

2.2.2、期末对账的取数逻辑：

期末对账时，应收应付系统的数据取本期已审核的单据中分录科目为对账科目的数据进行分组合计，总账数据取当期凭证对应科目的数据进行汇总。不再依赖于DAP关系，因而单据上的应收应付科目需要录入才能进行对账处理，如果没有录入，可以使用应收应付单序时簿“科目指定”的功能进行批量指定处理。对账界面如下图。

2.2.3、 对账差异支持联查：

对账结果界面如果本期借贷方有差额，差额数据支持联查，可以查看明细的差异数据进行对比，更方便查找对账不平的原因。如下图

2.2.4、期末结账时校验对账相平的处理

• 使用单据科目对账的场景下，当参数“应收与总账对账相平才允许结账”和“应付与总账对账向平才允许结账”设置为是时，应收应付期末对账不需要再设置默认对账方案，系统直接取对账科目设置中勾选了“参与对账”的科目填充到对账查询条件中，币别默认全选进行对账校验。

• 对账是否相平的判断处理通过参数“应收期末对账平衡条件”、“应付期末对账平衡条件”的设置进行判断和处理：

【当参数值设为：期初余额平+本期借方平+本期贷方平】----要求期初余额、发生额和期末余额都要对账相平，差额为0才能结账；

【当参数值设为：本期借方平+本期贷方平】----要求发生额相平即借贷方的差额均为0，就可以进行结账处理；

【当参数值设为：期末余额平】----要求期末余额差额为0即可以进行结账处理。

3、注意事项：

因原来使用单据总额对账方式的，对应的余额表中没有详细的科目明细对账数据，因而新的对账方式的余额数据期初数据只能从科目对账余额表中取数，如果之前没有使用过科目对账方式，可能使用新的单据科目对账方式时，期初的数据会有差异，因而建议单据总额对账方式的用户切换参数时需要慎重检查数据。