【WEB-期末对账】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-期末对账】-操作手册

期末对账

【用途与目的】

固定资产明细分类账和总账是按实物(总账还可以按类别)单独记账的,在期末时固定资产的明细账总账的数据与总账系统的数据进行核对,查看两边是否一致,并且可以查找是否有业务没有记账

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账

【使用时机】

月末结账前,当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。

栏位说明

对账方案设计界面

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

对账方案的公司

系统自动选择当前登录公司,不可修改。

方案名称

对账方案的名称

新增方案,则默认为空,由用户自定义;

查看或修改方案,则显示已选方案的名称。

默认对账方案

对账方案中勾选了此选项,则该对账方案作为参与期末结账检查的对账方案

默认显示对账公司保存的默认对账方案,可修改,下拉框显示对账公司已存的对账方案。

对账方式

提供三种对账方式:

按资产汇总对账

按资产类别明细对账

按卡片明细科目对账

1、按资产汇总对账,则分别按固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备总额,与总账原值科目、累计折旧科目、减值准备科目的科目余额一对一对账;

2、按资产类别明细对账,则固定资产明细类别与总账明细科目一对一对账

3、按卡片明细科目对账,则按卡片上的科目与总账中的科目自动实现一对一对账

原值科目

用户定义的总账中用于对账的固定资产原值科目,允许定义多个固定资产原值科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

累计折旧科目

用户定义的总账中用于对账的累计折旧科目,允许定义多个累计折旧科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

减值准备科目

用户定义的总账中用于对账的减值准备科目,允许定义多个减值准备科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

包括未过账凭证

默认不选中,若选中,则总账科目余额包括对账期间的未过账凭证,否则不包括。

按评估价值进行对账

此选项勾选,则卡片上评估价值参与对账;不勾选,则原值参与对账

默认不勾选;

勾选此项,卡片上的评估价值与固定资产原值科目对账;如果没有评估过,则用卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账

不勾选此项,则卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账;


【操作步骤】

步骤一:点击〖财务会计〗->固定资产->期末处理->期末对账菜单,进入期末对账查询界面,如图:

步骤二:单击〖对账设置〗,进入固定资产对账方案设置界面,设置好方案名称、对账方式、对账科目、默认对账方案等,点击保存。如图:

当所选公司已经存在默认对账方案时,保存该公司其他方案时,如勾选了“默认对账方案”,则会提示“已存在默认方案”,保存不成功。


步骤三:设置好对账方案,点击返回,进入对账查询界面,选择对账的公司、对账期间,点击对账,如图:

步骤四:点击对账结果,可查看对账明细数据,如图:

当本期借方、本期贷方存在差异,系统支持联查差异明细,点击差异数字,即可打开对账差异界面,如图:

1、在对账之前,首先要选定总账系统的对账数据来源,因此,要指定对账科目。一组对账科目及相关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时,系统进行对账检查时自动调用,因此一个公司只能有一个默认对账方案。

2、如果选择了按固定资产类别明细对账,则选择科目后,还要选择对应的固定资产类别。

【系统业务逻辑】

方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目,可以定义多条,允许是非明细科目。当点击新增时,增加一条科目定义行,由用户选择或输入科目;当点击删除时,删除一条科目定义行,在方案保存时不允许存在空行。

“按资产类别明细对账”时,方案中要录入需要对账的明细资产类别

当对账方案设置成功后,则固定资产系统可以和总账系统关联,否则关联时系统提示“没有定义默认对账方案”。



【WEB-期末对账】-操作手册

期末对账【用途与目的】固定资产明细分类账和总账是按实物(总账还可以按类别)单独记账的,在期末时固定资产的明细账、总账的数据与总账系...
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