固定资产清理

固定资产清理概述

当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。

EAS Cloud固定资产支持固定资产清理的管理，下面主要从清理单的功能和流程进行描述：

清理单主要功能

• 支持一张固定资产清理单清理一个或多个资产卡片。

• 当卡片数量大于1时，支持固定资产清理单按卡片数量比例进行部分清理。

• 支持固定资产清理单关联生成应收单、应付单、收款单、付款单。

• 支持固定资产清理单生成凭证。

清理单的主要业务流程

• 固定资产清理单—总账凭证

• 固定资产拆分单—固定资产清理单

• 固定资产组合单—固定资产清理单

• 固定资产调拨单—固定资产清理单

• 固定资产盘点差异表—固定资产清理单

固定资产清理单新增

【用途与目的】

固定资产日常管理过程中发生减少，可以通过清理单进行业务处理，并可以通过清理单生成凭证。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

企业固定资产发生减少。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息。

表头—基本信息

表体—分录信息

【操作说明】

操作前提

• 已启用固定资产系统；

• 固定资产系统已结束初始化；

• 单据的新增权限已经设置；

• 固定资产基础设置已完成，主要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。

操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗菜单，进入固定资产清理单序时簿界面，如图：

步骤二：单击〖新增〗按钮，弹出待清理卡片选择界面，如图：

步骤三：待清理卡片选择界面显示所有已审核的固定资产记录，用户选择一条或多条记录，点击确定，清理单界面增加了待清理资产分录，如图：

步骤四：用户在清理方式中按F7选取清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需用户双击后手工录入。残料处理方式是下拉式选择框，根据用户所需选择。

步骤五：单击〖保存〗按钮进行暂存，单击〖提交〗按钮，对当前清理单进行提交。

系统业务规则

• 提交时，系统将会对清理单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 清理单提交校验：清理数量必须大于１,小于或等于资产数量。

固定资产清理单修改

【用途与目的】

清理单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对清理单信息进行调整修改。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

清理单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在“固定资产清理单序时簿”界面，鼠标点击清理单的单据编码，即可打开该清理单的查看界面，单击〖修改〗按钮，进入固定资产清理单编辑界面，修改完成后，单击〖提交〗，可以对当前清理单进行提交。

系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对清理单的必录必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对清理单的提交校验，请参照“清理单新增”。

固定资产清理单删除

【用途与目的】

清理单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对清理单进行删除。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

清理单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在“固定资产清理单序时簿”界面，选中一张或多张清理单，单击〖删除〗按钮进行删除。

系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的清理单。

• 已生成凭证的清理单不允许删除。

固定资产清理单审核

【用途与目的】

清理单在新增提交后，通过“审核”操作，可以对清理单进行审核。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

清理单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审核

在“固定资产清理单序时簿”界面，选中一张或多张已提交的清理单，单击〖审核〗按钮进行审核。

系统业务逻辑

• 只能对已提交状态的清理单进行审核。

• 审核完成后的清理单不能被删除。

固定资产清理单反审核

【用途与目的】

清理单在审核后，通过“反审核”操作，可以对清理单进行反审核。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

清理单处于已审核状态。

【操作说明】

操作步骤

在“固定资产清理单序时簿”界面，选中一张或多张已审核的清理单，单击〖反审核〗按钮进行反审核。

系统业务逻辑

• 只能对已审核状态的清理单进行反审核。

• 审核完成后已生成凭证的清理单不能被反审核。

固定资产清理单生成应付单

【用途与目的】

固定资产清理单在审核后，通过“关联生成”操作，可以对固定资产清理单进行下推生成应付单处理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产清理〗

【使用时机】

固定资产清理单处于已审核状态。

【操作说明】

操作步骤

在“固定资产清理单序时簿”界面，选中一张或多张已审核的固定资产清理单，单击〖更多〗-〖关联生成〗按钮，弹出“关联生成”界面，目标单据选择“应付单”并选择所需的转换规则，点击〖确定〗按钮关联生成应付单。

系统业务逻辑

• 只能对已审核状态的固定资产清理单关联生成应付单。

• 清理单关联生成应付单后不能再生成付款单、应收单、收款单。

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