【期末对账】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【期末对账】-操作手册

期末对账

【用途与目的】

固定资产明细分类账和总账是按实物(总账还可以按类别)单独记账的,在期末时固定资产的明细账总账的数据与总账系统的数据进行核对,查看两边是否一致,并且可以查找是否有业务没有记账

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账

【使用时机】

月末结账前,当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。

【栏位说明】

业务对象名称

类型

取数来源

是否必录项

会计期间

数值

缺省显示当前会计期间,允许用户通过上下箭头或“通过直接录入数字”修改,允许录入启用期间到当前期间之间的任意会计期间。

对账方案


对账方案框中的内容可以保存为方案

按评估价值进行对账

布尔

缺省不选中,若选中,则用固定资产卡片上的评估价值与固定资产原值科目对账,如果没有评估过,则用固定资产卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账。

包括本期未过账凭证

布尔

缺省不选中,若选中,则包括对账期间的未过账凭证,否则不包括。

设为默认方案

布尔

缺省不选中,若选中,则作为结账或结束初始化时系统自动调用的对账方案,一个公司只允许设置一个默认方案

下次直接以该方案进入

布尔

缺省不选中,若选中,下次点击对账时,直接以该方案进入对账界面。

按资产类别明细对账

布尔

缺省不选中,若选中,则对账方案可按明细科目与明细资产类别设置明细对账方案,实现明细科目与明细类别之间的一对一对账

按卡片明细科目对账

布尔

缺省不选中,若选中,则对账方案可按卡片上的科目与总账中的科目自动实现一对一对账

固定资产原值科目

字符

用户定义的总账中用于对账的固定资产原值科目,允许定义多个固定资产原值科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

累计折旧科目

字符

用户定义的总账中用于对账的累计折旧科目,允许定义多个累计折旧科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

减值准备科目

字符

用户定义的总账中用于对账的减值准备科目,允许定义多个减值准备科目,对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择,也可以在录入框中直接输入相应的科目编码

【操作步骤】

步骤一:点击〖财务会计〗->固定资产->期末处理->期末对账按钮,系统弹出“期末对账设置界面。

步骤二:在对账方案界面设置固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目后点击保存方案,选中保存后的方案点鼠标右键选择“共享”,系统弹出对话框“是否设为默认方案”选择确定则保存为默认方案,点取消则退出不保存。


当系统已经存在默认方案时,其他方案共享时则系统不会弹出提示对话框,复选项“设为默认方案”灰显。


步骤三:点击确定后对应方案则变成共享方案,系统自动勾选复选项“设为默认方案”,显示如下图:

步骤四:选择方案点击确定后系统弹出固定资产对账界面,显示如下图:

步骤五:如果对账不平,可以点击,查看未生成凭证的业务。

     1、在对账之前,首先要选定总账系统的对账数据来源,因此,要指定对账科目。一组对账科目及相关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时,系统进行对账检查时自动调用,因此一个公司只能有一个默认对账方案。

2、如果选择了按固定资产类别明细对账,则选择科目后,还要选择对应的固定资产类别。

【系统业务逻辑】

方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目,可以定义多条,允许是非明细科目。当点击新增时,增加一条科目定义行,由用户选择或输入科目;当点击删除时,删除一条科目定义行,在方案保存时不允许存在空行。

“按资产类别明细对账”时,方案中要录入需要对账的明细资产类别

当对账方案设置成功后,则固定资产系统可以和总账系统关联,否则关联时系统提示“没有定义默认对账方案”。




【期末对账】-操作手册

期末对账【用途与目的】固定资产明细分类账和总账是按实物(总账还可以按类别)单独记账的,在期末时固定资产的明细账、总账的数据与总账系...
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