固定资产期末对账原值金额不对

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

固定资产期末对账原值金额不对

问题:固定资产期末对账原值本期借贷发生额不对,与增减汇总表的数据对不上。

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或对账期末余额与清单中原值合计对不上(比如做了清理或变更,数据没有体现在对账里)image.webp

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解决方案:需要进行固定资产余额重算。

  • 在固定资产-基础设置菜单下看是否有数据修复菜单;

  • 若没有修复修复工具菜单,需要手工新增菜单,参考帖子https://vip.kingdee.com/article/433263063211513600?productLineId=8

  • 重算页签中的第4项,填入期间编码 如202303image.webp

  •  重算完毕,验证对账金额是否已正确。

  • 若该问题频繁出现,检查固定资产补丁是否太旧,若太旧,建议更新致2023年后的补丁,目前861版本已发布最新补丁号PT170665。若已更新最新补丁后还出现,可提单进行分析。

    

固定资产期末对账原值金额不对

问题:固定资产期末对账原值本期借贷发生额不对,与增减汇总表的数据对不上。或对账期末余额与清单中原值合计对不上(比如做了清理或变更,...
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