固定资产清单累计折旧和期末余额对不上

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

固定资产清单累计折旧和期末余额对不上

1、问题描述

固定资产清单的累计折旧和期末对账或者科目余额表累计折旧合计不一致，如图

2、解决方案

使用以下脚本检查哪些卡片有问题

select car.Faccudepr,ban.FDepreEndBalanceFor,car.fnumber from t_fa_facurcard

car left join t_fa_faaccountbalance ban on ban.Ffacurcardid = car.FID where

car.fcompanyid = (select fid from t_org_company where fnumber ='公司编码') and

ban.Fcompanyorgunitid = (select fid from t_org_company where fnumber ='公司编码') and ban.fperiodid in

(select fid from t_bd_period where fnumber =会计期间编码) and car.Faccudepr <>ban.FDepreEndBalanceFor

and ban.FDepreEndBalanceFor<>0

有问题的卡片一般是折旧跳期或者清理单多清理了累计折旧导致，历史数据修复请提单进行跟进。

EAS 88版本中可安装补丁PT173753，EAS 861版本中可安装补丁 PT173693，EAS 85版本中可安装补丁 PT173723，EAS 82版本中可安装补丁 PT173689 或者更新至最新补丁。并且开启固定资产参数结账检查功能：FA_CHECK_001参数为是，“开启结账检测：检测当前公司，当前期间卡片累计折旧和余额表折旧期末余额是否相同”来避免此类问题。