1、问题描述                                                                                                                        注：请更新最新补丁后验证

-----

固定资产业务生成凭证时，如何取折旧分摊科目下的核算项目

2、业务场景（参考）

-----

• 单张卡片生成凭证能带出对应的核算项目，合并生成凭证也要带出卡片对应的核算项目

• 新增卡片生成凭证，存在期初累计折旧需要在卡片生成凭证阶段补录，需要带出折旧分摊科目及核算项目以及累计折旧科目

• 变更单、清理单等批量生成凭证，核算项目可以正常带出

• 变更单生成凭证，科目需要带出折旧分摊费用科目及核算项目

• 变更单、清理单等生成凭证，需要根据对方科目或其他第三方科目（指非卡片中填写的科目）生成，并带出折旧分摊科目的核算项目

• 折旧生成凭证，累计折旧科目带有辅助帐核算项目，且并非折旧费用分摊科目携带的核算项目

3、解决方案

配置新函数__BOTgetdeprActItem，并结合参数FA_289完成核算项目取值

4、操作步骤

• 例1：“固定资产卡片批量生成凭证，其中累计折旧科目的核算项目与折旧分摊科目的核算项目一致”

1 选择卡片的累计折旧科目，注意不要取汇总表的，辅助帐行取值直接进入脚本编辑用新函数配置

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 固定资产卡片.ID, 固定资产卡片.累计折旧科目.ID );

2 上述卡片合并生成凭证，成功取值

• 例2：“固定资产卡片批量生成凭证，假设其中累计折旧科目的辅助帐为“客户+项目”，折旧分摊科目的辅助帐只有“客户”，按照上述配置会生成如下凭证

如果用户需要“项目“的具体核算项目一并取值生成，则需开启FA_289参数后，选择其中已有客户核算项目的科目，在卡片的折旧分摊核算项目下进行核算项目分录新增，绑定具体卡片，在生成凭证时带出

根据规则批量生成凭证

• 例3：“固定资产卡片生成凭证，科目需要带出折旧费用分摊科目及核算项目以及累计折旧科目”

1 配置规则参考如下（注意凭证分录金额取值不要从汇总表取）

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 固定资产卡片.ID, 固定资产卡片.成本中心.科目.ID ) ;

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 固定资产卡片.ID, 固定资产卡片.累计折旧科目.ID ) ;

2 成功生成凭证

• 例4：“变更单（或清理单）生成凭证，科目需要带出折旧费用分摊科目及核算项目”

1 配置规则，如下图（注意该行凭证分录金额取值不要从汇总表取）

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 变更单.变更分录.业务卡片.ID, 变更单.变更分录.业务卡片.成本中心.科目.ID ) ;

2 成功生成凭证

例5：“变更单（或清理单）生成凭证，科目采用“对方科目”，核算项目需要带出折旧费用分摊页签下的核算项目”

假设对方科目为“固定资产清理”，科目携带的辅助账为“成本中心”，折旧分摊科目为“管理费用”，携带的辅助账为“成本中心+客户”，固定资产清理科目的核算项目从折旧分摊科目的核算项目取值

1 配置规则，参考如下图（注意该行凭证分录金额取值不要从汇总表取）

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 清理单.清理单分录.当前卡片.ID, 清理单.清理方式.对方科目.ID ) ;

2 生成凭证，成功取值

3 批量生成凭证，成功取值（注：辅助账行的核算项目组合无需勾选分组合并）

例6：“变更单（或清理单）生成凭证，科目采用“第三方科目”，核算项目需要带出折旧费用分摊页签下的核算项目”

假设该第三方科目为“固定资产清理”，科目携带的辅助账为“成本中心”，折旧分摊科目为“管理费用”，携带的辅助账为“成本中心+客户”，固定资产清理科目的核算项目从折旧分摊科目的核算项目取值

1 配置规则，参考如下图（注意该行凭证分录金额取值不要从汇总表取）

注：该函数参数2的科目ID从会计科目表中获取

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 清理单.清理单分录.业务卡片.ID ,"hYuQJH5QRcOdGnm5+qRGG52pmCY=" );

2 成功生成凭证

例7：“变更单（或清理单）生成凭证，核算项目需要带出折旧费用分摊页签下的核算项目，且分布在折旧费用分摊的不同科目中”

假设对方科目“固定资产清理”的辅助帐为“客户+成本中心”

根据前述规则生成凭证，只能匹配出折旧分摊页签第一行科目下的核算项目（基础架构限制）

解决方案：可以开启FA_289参数后，同时变更卡片，在上述第一行科目“其他业务支出”下的客户类别新增一行分录，选择“成本中心”，并录入所需具体值，生成凭证则可以成功取值

例8：“折旧生成凭证，累计折旧科目带有辅助帐核算项目，且并非折旧费用分摊科目携带的核算项目

假设累计折旧科目“累计折旧”的辅助帐为“供应商”

1 开启FA_289参数，在录入卡片阶段，新增核算项目分录把“供应商”加在管理费用科目下并审核（也可以通过变更的方式新增）

2 配置规则，参考如下图（注意累计折旧科目行凭证分录金额取值不要从汇总表取）

公式结果 = __BOTgetdeprActItem( 折旧.折旧分录.当前卡片.ID, 折旧.折旧分录.当前卡片.累计折旧科目.ID);

3 生成凭证，成功取值核算项目

5、注意

a) 凭证分录行中，不要出现汇总表字段与非汇总表字段混合搭配，容易导致获取不到想要的值

b) 运用了新函数取值的分录行不能从汇总表取数

c) 该函数只能应用于直接公式编辑，不能在具体的辅助帐类型中添加该公式

d) 函数_BOTgetHGActItem专门用于取汇总表的值，而汇总表仅包含固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目，包含的核算项目仅为与折旧分摊核算项目相匹配的部分；如折旧分摊科目携带的核算项目类型为A，累计折旧科目为A+B，此时汇总表中只会存在A，取值无法取到B，可以通过FA_289参数进行灵活添加处理

e) 通过参数灵活处理的方式类似提供额外核算项目的录入路径，在折旧分摊科目页签下录入更符合用户多种组合场景