【固定资产折旧表】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【固定资产折旧表】-操作手册

固定资产

报表统计

固定资产折旧表

统计用途

固定资产折旧表是反映固定资产每期的折旧情况的报表，支持按汇总表，明细表两种方式显示折旧信息。

EAS Cloud固定资产折旧表提供了以下功能：

• 支持虚体查询固定资产折旧表

• 支持按汇总表展示

• 支持按明细表展示

• 支持显示纳税折旧数据

• 支持按照汇总设置进行汇总显示

• 支持自定义查询和排序

• 支持多角度显示累计折旧项目

统计条件

过滤条件	说明
会计科目表	默认显示当前公司的会计科目表，如果当前公司为虚体，则可以修改；如果当前公司为实体，则灰显，不可修改。
会计期间类型	默认显示当前公司的会计期间类型，如当前公司为虚体，则可以修改；如果当前公司为实体，则灰显，不可修改。
公司	默认显示当前组织名称，如果当前组织为虚体，则可以选择具体的公司；如果当前公司为实体，则灰显，不可修改。
起始/截止年期	系统默认当前组织、当前会计年度和会计期间。可根据需要进行调整。最早的会计年期不能早于固定资产初始化年期，最晚的会计年期不能晚于当前会计年期。
展现方式	选择按汇总表展示：默认灰显，只有设置具体的汇总设置后，该选项自动亮显，可按照汇总和按照明细进行展示。按汇总表形式展示，折旧表查询界面的会计期间栏后，会增加相应的栏位显示相应的汇总项。选择按明细表展示，则固定资产折旧表按明细表形式展示。
汇总设置	系统预设7种条件定义项：固定资产类别、经济用途、使用状态、存放地点、来源方式、使用部门、折旧费核算项目。可根据实际需要选择具体的项目进行汇总，系统提供逐级、明细、指定3中级次。如果选择汇总项目为树状多级，则只按照其叶子节点进行汇总，不提供逐级汇总。汇总选项对汇总表和明细表都起作用。汇总表只是不展示到卡片一级的明细情况而已。
包含选项	选中具体的包含选项则显示结果包含符合该条件卡片的折旧信息（如下表述中的当期都指用户所选择的查询期间） 1.包含本期完全清理的固定资产：勾选则此选项，则固定资产折旧表显示当期有效，且当期折旧额大于0的卡片的记录和当期已完全清理的卡片的记录； 2.包含所有已完全清理的固定资产：勾选则此选项，则固定资产折旧表显示当期有效，且当期折旧额大于0的卡片的记录和截至当期所有已完全清理的卡片的记录； 3.包含本期折旧为零的固定资产：勾选则此选项，则固定资产折旧表显示当期有效卡片的记录和当期折旧额为0的卡片记录；包含未审核的折旧数据：勾选则此选项，则固定资产折旧表显示未审核的卡片折旧信息。显示纳税折旧数据：勾选则此选项，则固定资产折旧表单独显示纳税折旧信息。如果上述选项都不选择，则只显示当期有效，且当期折旧额大于0的折旧记录和当期部分清理掉的折旧信息)；选择1和2，显示效果同选择2；选择1和3，则显示当期有效（在册）卡片的记录（包括当期折旧额为0的卡片）和当期已完全清理的卡片的记录；选择2和3，则显示当期有效（在册）卡片的记录（包括当期折旧额为0的卡片）和截至当期所有已完全清理的卡片的记录；选择1，2和3，等效于选择2和3。 4.显示累计折旧项目多角度展示：勾选此选项，多角度展示累计折旧项目的来源数据；
条件定义项	提供的项目有：固定资产编码、集团资产编码、固定资产名称、固定资产类别、资产数量、计量单位、实物入账日期、财务入账日期、使用状态、经济用途、存放地点、规格型号、产地、制造商、出厂日期、来源单位、技术编码、开始使用日期、折旧方法、工作量计量单位、预计使用寿命、预计使用期间数、已折旧期寿命、剩余期间数、本期实提折旧额、本期未提折旧额、管理部门、保管人、备注、折旧费核算项目类型、折旧费核算项目、使用部门。
排序	参与排序的字段有：固定资产编码、集团资产编码、固定资产名称、固定资产类别、规格型号、折旧方法、预计使用寿命、已折旧寿命、本期实提折旧额、折旧率。勾选排序条件对应的排序栏，则按照设置的排序条件展示。

统计结果

总体规则

固定资产折旧表是反映固定资产每期折旧情况的报表，可以按汇总表，明细表两种方式显示折旧信息。固定资产折旧表统计了符合查询条件的会计期间、固定资产类别、固定资产编码、原资产编码、集团资产编码、固定资产名称、规格型号、预计使用寿命、已折旧寿命、（账面）-折旧方法、折旧率%（账面）、期初原值、期初累计折旧、期初净值、期初减值准备、期初净额、期初本年实提折旧额（资产）、期初本年累计折旧贷方（核算）、本期原值调整、本期累计折旧调整（本期新增卡片累计折旧、本期变更增加累计折旧、本期变更减少累计折旧、本期清理累计折旧）、本期减值调整、本期应提折旧额、本期本年累计折旧调整（新增卡片本年累计折旧、变更增加本年累计折旧、变更减少本年累计折旧、清理本年累计折旧）本期实提折旧额、期末原值、期末累计折旧、期末净值、期末减值准备、期末净额、期末本年实提折旧额（资产）、期末本年累计折旧贷方（核算）等数据。

• 会计期间：显示符合过滤条件中卡片折旧对应的期间信息。

• 固定资产类别：条件查询中汇总设置选择固定资产类别，则固定资产折旧表显示“固定资产类别”列。

• 固定资产编码、原资产编码、集团资产编码、固定资产名称、规格型号等字段都直接显示对应卡片上的信息。

• 预计使用寿命：显示固定资产卡片的预计使用期间。

• 已折旧寿命：显示固定资产卡片的已折旧期间数。

• 折旧方法：显示固定资产卡片的折旧方法。

• 折旧率：显示固定资产卡片的月折旧率信息。

• 期初原值、累计折旧、净值、减值准备、净额：直接取上一期的期末值。

• 期初本年实提折旧额（资产）：取对应期间月结卡片后台的“本年累计折旧金额”，与固定资产清单“本年累计折旧”取数逻辑保持一致。

• 期初本年累计折旧贷方（核算）：本年度查询期间前的所有当年度期间发生的本年累计折旧贷方发生数汇总，每期计算汇总（如查询3-4期的折旧表，该值为1期跟2期发生的本年累计折旧贷方数汇总。

• 本期原值调整、累计折旧调整、净值调整：直接显示调整数，调增显示为正数，调减显示为负数。

• 本期新增卡片累计折旧：取查询期间新增审核节点的备份卡片上的累计折旧金额汇总