银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?

【操作步骤】

银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?

【解决方案】

根据登账设置进行登日记账,之后期末对账界面检查是否与总账平衡。

【操作步骤】

1、登录EAS主界面,在【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】中,双击【参数设置】;

2、查看参数“CS001”参数值,以参数值为依据进行登帐

3、在【财务会计】→【出纳管理】→【期末处理】中,双击【期末对账】,进行重新对账处理。 【备注】

1、凭证登帐:参数为凭证登账的情况下,可以凭证序时簿界面点击【复核】,系统自动登日记账;也可以出纳模块【凭证复核】界面点击复核也可以自动登日记账,还可以在【日记账】界面点击【单行新增】或【多行新增】手工录入日记账数据登日记账(手工填写日记账);

2、单据登帐:收付款单据点击【收款】或【付款】操作,根据单据的金额和对应的科目及银行账户自动登日记账;也可以在出纳模块【凭证引入】界面,找到凭证信息,点击【引入日记账】,将凭证数据登日记账,还可以手工录入日记账数据,在【日记账】界面点击【单行新增】或【多行新增】手工录入日记账数据登日记账(手工填写日记账);

3、手工登帐:在出纳模块【凭证引入】界面,找到凭证信息,点击【引入日记账】,将凭证数据登日记账,还可以手工录入日记账数据,在【日记账】界面点击【单行新增】或【多行新增】手工录入日记账数据登日记账(手工填写日记账)。

银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?

【操作步骤】 银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?【解决方案】 根据登账设置进行登日记账,之后期末对账界面...
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