【系统逻辑】

按照科目或科目总额对账,当前会计期间对账逻辑:依据单据生成凭证时的DAP规则,在凭证提交时生成对账关系表(t_ar_araprelationentry)对账时,先从总账科目余额表中取到总账数据,然后根据对账科目的凭证分录ID通过对账关系取对应业务单据上的金额。

【说明】

如果按照科目或科目总账对账时业务系统取不到数据,可以从以下几个方面检查: 1. 业务单据生成凭证的DAP规则中金额取值必须配置取分录字段属性; 2. 业务单据生成凭证的DAP规则中科目配置尽量使用函数取值,不要使用科目值列表取值; 3. 业务单据生成凭证后,不要修改或拆分对账科目分录,会造成对账关系重复或丢失; 4. 如果使用多种单据生成凭证功能,则对账科目不能设置相同科目合并,否则会出现对账关系记录错误,导致对账不平。