【操作步骤】

出纳模块和总账模块对账有差异，如何排查？

【解决方案】

可以从以下方面排查:

1、检查总账银行科目和现金类的科目是否有未过帐凭证，是否引入到日记账。可以在出纳系统期末对账条件选择时候勾选“未过账凭证”再进行对账；

2、重算科目余额表或重算出纳余额；

3、出纳模块已收款或者已付款的单据是否都生成了凭证；

4、查询与总账明细核对；

5、出纳日记账是否存在相同的重复数据。

【操作步骤】

1、首先根据解决方案中第一点的排查思路，依次点击【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】，双击点开进入条件查询设置的界面，勾选未过账的凭证，可以将总账没有过账的凭证的数据也显示出来，查看包含未过账凭证数据的情况是是否存在差异；

2、如果凭证均过账，出纳日记账记录也均登账，期末对账界面的数据不一致，考虑要重算科目余额表或重算出纳余额，也就是第二点的排查思路。重算科目余额表：依次点开【总账管理】-【期末处理】-【期末对账】，在界面按快捷键Ctrl+shift+F9，弹出输入密码的界面，输入密码：“gowithwind”或者“kingdeeeas”或者“professional”，在进入的余额分析界面选择【文件】下【余额修复（旧）】，选择银行科目或者现金类科目，选择期间进行重算；重算出纳余额：依次点开【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】，在界面按快捷键Ctrl+shift+F9，弹出输入密码的界面，输入密码：cash，选择银行日记账数据修复或者是现金日记账数据修复，选择银行账户/现金科目及币别，选择期间，点击执行。

3、检查第三点的排查思路，出纳模块已收款或者已付款的单据是否都生成了凭证，依次点击【出纳管理】-【收付款处理】-【收款单查询】以及【付款单查询】菜单，双击点开进入条件查询设置的界面，设置单据状态：已收款/已付款，选择对应的期间，查看对应的收付款单生成凭证的情况。如果是单据登账的情况下，单据收付款操作登了日记账，但未生成凭证，可能导致总账模块少了该笔业务的数据，最终导致出纳与总账期末对账不平；

4、第四点排查思路：查询与总账明细核对的情况，依次点击【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】，显示对账不平的记录，点击【明细对账】的按钮，进入【与总账明细核对的界面】进行日记账与总账凭证数据核对，找到差异；

5、第五点排查思路，查看是否存在重复登日记账的情况，可能凭证登账的模式下，凭证复核登了日记账，但是出纳又手工录了一笔，导致对账不平。或者是单据登账的情况下，单据收付款登了日记账，生成了凭证，又操作了凭证引入重复登了日记账等。删除手工录入的重复数据或者是取消引入即可。