出差借款单概述
费用核算下的出差借款单主要用于财务人员查看出差借款情况及对出差借款单进行财务处理。
1.出差借款单的主要功能
出差借款管控、流程追踪。
出差借款单支持审核通过后驱动付款流程。
出差借款单支持审核通过后驱动记账流程。
2.出差借款单的业务流程
CP002=是:出差借款单可以生成总账凭证(总账系统)记账。
CP003=是:出差借款单可以生成管理凭证(利润中心总账系统)记账。
CP008=是:出差借款单审核通过以后,支持通过付款单/代发单(出纳系统)付款。
CP008=否:出差借款单审核通过以后,即默认已线下付款。
CP008=否、CP034=是:出差借款单审核通过以后,可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP034=是:出差借款单通过付款单/代发单付款以后,可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP034=否:出差借款单通过付款单/代发单付款以后,可以点【还款】按钮生成负数的付款单进行还款。
CP002=是、CP008=否、CP034=否:出差借款单审核通过以后,可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交,再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。
CP002=否、CP008=否、CP034=否:不支持还款流程。
出差借款单反审核
【用途与目的】
业务/财务领导进行单据审查时,如果发现单据有问题,可以在EAS Cloud网页端进行反审核操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
1.职员提交单据之后,工作流节点流转到部分审核人已审核,单据处于“审核中”状态。
2.职员提交单据之后,工作流节点流转到所有审核人已审核,单据处于“审核通过”状态,
此单据还未关联下游单据。
【操作说明】
1.操作前提
单据反审核权限已设置。
单据已流转过审批环节。
出差借款单无下游单据。
2.操作步骤
3.系统业务规则
出差借款单反审核时首先检查是否符合反审核的条件,如果符合则反审核成功,如果不符合则给出提示。
如果出差借款单处于”审核中”状态,则反审核人必须是工作流的反审核节点对应的处理人,否则反审核不成功。
“审核中”状态的单据反审核后更新为“已提交”状态。
“审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。
出差借款单挂账
【用途与目的】
出差借款单的工作流审核通过以后,如果当月实际没有付款,可以先通过挂账生成凭证来登记入账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
财务确认需要挂账时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
凭证的转换规则已设置。
凭证的编码规则已设置。
参数CP002已设置为是。
借款单下查无总账凭证。
2.操作步骤
3.系统业务规则
出差借款单只支持一次性挂账,不支持多次挂账。
出差借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动勾选,不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。
出差借款单支持跨组织批量生成挂账凭证。
出差借款单分录存在多个不同的费用承担公司时,支持点【挂账】按钮根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证。
出差借款单只支持先挂账再生成财务凭证,不支持先生成财务凭证再挂账。
出差借款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证,序时簿“财务凭证”字段自动勾选,不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。
出差借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动勾选,还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
会计按借款事项登记挂账,根据参数设置的不同,支持挂账的单据范围也有所不同。
CP002=否:所有出差借款单都不支持挂账。
CP002=是、CP008=否:“审核通过”状态的出差借款单,可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
CP002=是、CP008=是、CP00802=是:“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的出差借款单,可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
CP002=是、CP008=是、CP00802=否:“审核通过”、“等待付款”状态的出差借款单,可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
出差借款单取消挂账
【用途与目的】
出差借款单生成挂账凭证以后,可以通过删除挂账凭证取消挂账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
财务确认需要取消挂账时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
参数CP002已设置为是。
借款单下查有挂账凭证。
挂账凭证为暂存或提交。
2.操作步骤
3.系统业务规则
出差借款单只支持一次性取消挂账,不支持多次取消挂账。
出差借款单点【取消挂账】会一次性删除所有的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选,不支持再次点【取消挂账】按钮。
在总账系统删除挂账凭证,系统会判断是否删除了所有的挂账凭证,在删除最后一张和单据关联的挂账凭证时,序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选。
出差借款单支持跨组织批量删除挂账凭证。
出差借款单根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证后,支持点【取消挂账】按钮批量删除多张挂账凭证。
出差借款单只支持先删除财务凭证再取消挂账,不支持先取消挂账再删除财务凭证。
出差借款单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),不支持直接点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
出差借款单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),只支持先点【删除凭证】按钮删除财务凭证,再点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
出差借款单生成凭证
【用途与目的】
出差借款单的工作流审核通过以后,如果当月实际已经付款,可以直接生成付款凭证来登记入账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
财务确认需要生成凭证时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
凭证的转换规则已设置。
凭证的编码规则已设置。
参数CP002已设置为是。
借款单下查无财务凭证。
2.操作步骤
3.系统业务规则
出差借款单只支持一次性生成凭证,不支持多次生成凭证。
出差借款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证,序时簿“财务凭证”字段自动勾选,不支持再次点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
出差借款单支持跨组织批量生成财务凭证。
出差借款单分录存在多个不同的费用承担公司时,支持点【生成凭证】根据分录行的费用承担公司批量生成多张财务凭证。
出差借款单只支持先挂账再生成付款凭证,不支持先生成付款凭证再挂账。
出差借款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证,序时簿“财务凭证”字段自动勾选,不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。
出差借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动勾选,还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
会计按借款事项登记入账,根据参数设置的不同,支持记账的单据范围也有所不同。
CP002=否:所有出差借款单都不支持生成凭证。
CP002=是、CP008=否:“审核通过”状态的出差借款单,可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
CP002=是、CP008=是、CP024=否:所有出差借款单都不支持生成凭证,付款凭证通过出纳系统的付款单据生成。
CP002=是、CP008=是、CP024=是、CP00801=是:“已付款”状态的出差借款单,可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
CP002=是、CP008=是、CP024=是、CP00801=否:“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的出差借款单,可以点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
出差借款单删除凭证
【用途与目的】
出差借款单生成财务凭证以后,可以通过删除凭证取消入账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
财务确认需要删除凭证时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
参数CP002已设置为是。
借款单下查有财务凭证。
财务凭证为暂存或提交。
2.操作步骤
3.系统业务规则
出差借款单只支持一次性取消记账,不支持多次取消记账。
出差借款单点【删除凭证】按钮会一次性删除所有的财务凭证,序时簿“财务凭证”字段自动取消勾选,不支持再次点【删除凭证】按钮。
在总账系统删除财务凭证,系统会判断是否删除了所有的财务凭证,在删除最后一张和单据关联的财务凭证时,序时簿“财务凭证”字段自动取消勾选。
出差借款单支持跨组织批量删除财务凭证。
出差借款单根据分录行的费用承担公司批量生成多张财务凭证后,支持点【删除凭证】按钮批量删除多张财务凭证。
出差借款单只支持先删除财务凭证再取消挂账,不支持先取消挂账再删除财务凭证。
出差借款单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),不支持直接点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
出差借款单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),只支持先点【删除凭证】按钮删除财务凭证,再点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
出差借款单生成管理凭证
【用途与目的】
出差借款单的工作流审批通过以后,可以通过生成管理凭证登记入账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗
【使用时机】
财务确认需要生成管理凭证时使用。
【操作说明】
1.操作前提
凭证的转换规则已设置。
凭证的编码规则已设置。
参数CP002已设置为是。
参数CP003已设置为是。
借款单下查无管理凭证。
2.操作步骤