【对公报销单（报销）】-核销

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【对公报销单（报销）】-核销

对公费用报销单核销借款/关联申请（网页端）

【用途与目的】

用户需要占用费用申请/借款的预算或额度时，可以在EAS Cloud网页端进行对公报销单冲销申请/借款操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖对公费用报销单〗

【使用时机】

用户对公报销核销申请/借款时使用。

【操作说明】

在EAS Cloud网页端登录以后，在对公费用报销单新增/编辑页面选择<关联费用申请>页签，点【增行】按钮，系统打开关联申请对话框，罗列符合条件的费用申请单，可从中选择一张或多张费用申请单关联对公费用报销单。
在EAS Cloud网页端登录以后，在对公费用报销单新增/编辑页面选择<冲借款>页签，点【增行】按钮，系统打开关联借款对话框，罗列符合条件的借款单/出差借款单，可从中选择一张或多张借款单/出差借款单关联对公费用报销单。

【栏位说明】

对公费用报销单的单据体-冲借款

名称	必填	数据来源	控制规则
借款单号	是	关联借款单的单据编号	不支持手工修改
借款日期	是	关联借款单的申请日期	不支持手工修改
借款事由	是	关联借款单的申请事由	不支持手工修改
费用类型	是	关联借款单的费用类型	不支持手工修改
项目	否	关联借款单的项目	不支持手工修改，界面显示受参数CP033控制
费用承担部门	是	关联借款单的成本中心	不支持手工修改
币别	是	关联借款单的币别	不支持手工修改
汇率	是	关联借款单的汇率	不支持手工修改
借款余额	是	关联借款单的借款余额	不支持手工修改
本位币借款余额	是	关联借款单的本位币借款余额	不支持手工修改
原币核销金额	是	CP032为“原币核销”，支持手工录入 CP032为“本位币核销”，支持自动计算	CP032为“原币核销”，核销金额取申请金额与核销借款余额之间的较小者；CP032为“本位币核销”，核销金额=本位币核销金额/直接汇率或本位币核销金额*间接汇率
本位币核销金额	是	CP032为“本位币核销”，支持手工录入 CP032为“原币核销”，支持自动计算	CP032为“本位币核销”，核销金额取本位币申请金额与本位币核销借款余额之间的较小者；CP032为“原币核销”，本位币核销金额=原币核销金额*直接汇率或原币核销金额/间接汇率

对公费用报销单的单据体-关联申请（仅通过费用申请单关联生成时才会显示）

名称	必填	数据来源	控制规则
单据编码	是	关联费用申请单的单据编号	不支持手工修改
申请日期	是	关联费用申请单的申请日期	不支持手工修改
申请事由	是	关联费用申请单的申请事由	不支持手工修改
费用类型	是	关联费用申请单的费用类型	不支持手工修改
项目	否	关联费用申请单的项目	不支持手工修改，界面显示受参数CP033控制
币别	是	关联费用申请单的币别	不支持手工修改
汇率	是	关联费用申请单的汇率	不支持手工修改
可用余额	是	关联费用申请单的可用金额	不支持手工修改
本位币可用余额	是	关联费用申请单的本位币可用金额	不支持手工修改
原币核销金额	是	CP032为“原币核销”，支持手工录入 CP032为“本位币核销”，支持自动计算	CP032为“原币核销”，核销金额取申请金额与核销可用金额之间的较小者；CP032为“本位币核销”，核销金额=本位币核销金额/直接汇率或本位币核销金额*间接汇率
本位币核销金额	是	CP032为“本位币核销”，支持手工录入 CP032为“原币核销”，支持自动计算	CP032为“本位币核销”，核销金额取本位币申请金额与本位币核销可用金额之间的较小者；CP032为“原币核销”，本位币核销金额=原币核销金额*直接汇率或原币核销金额/间接汇率

对公费用报销单核销借款/关联申请（客户端）

【用途与目的】

用户需要占用费用申请/借款的预算或额度时，可以在EAS Cloud客户端进行对公费用报销单冲销申请/借款操作。