【借款单（报销）】-新增
借款单新增（网页端）
【用途与目的】
用户需要进行费用借款时，可以在EAS Cloud网页端进行新建借款单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖借款单〗
【使用时机】
用户申请借款时使用。
【栏位说明】
借款单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
申请人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
预计还款日期 | 是 | 预计未用款项的还款日期 | 默认值为新建单据的当前日期往后三个月的日期。借款单首次提交时，系统校验预计还款日必须大于当前日期 |
联系电话 | 否 | 申请人的联系电话 | 默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改 |
费用承担部门 | 是 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
借款单的单据体-借款明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币,默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
借款金额 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 默认值为0.00 |
本位币金额 | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币申请金额 | 原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
用途 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的借款用途 | 默认值为空 |
借款单的单据体-收款信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
收款人类型 | 是 | 借款单的收款人类型 | 默认值为“其他”，支持下拉框选择（其他、供应商、客户），界面显示受CP042控制 |
收款人 | 是 | 借款单的收款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。收款人类型为“其他”，只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗） |
开户银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或“客户”，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息）根据收款人自动填带，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗） |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖开户地区设置〗） |
银行账号 | 是 | 收款账号 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或者“客户”时，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息）根据收款人自动填带，支持F7选择（a、收款人为外部客商的来源路径：申请人公司〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息；b、收款人为内部客商的来源路径：CP076=是，和外部客商的取数来源相同；CP076=否，供应商/客户公司〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖银行账户维护〗） |
币别 | 是 | 收款币别 | 默认值为收款信息维护的币别，支持F7选择，包括借款分录的所有币别和借款公司的本位币 |
汇率 | 是 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为借款分录维护的汇率 |
原币金额 | 是 | 原币收款金额 | 手工录入 |
本位币金额 | 是 | 按本位币折算的原币金额 | 系统自动计算=原币金额*直接汇率 或 原币金额/间接汇率 |
【操作说明】
1.操作前提
费用的基础资料已设置。
2.操作步骤
手工新增模式
在EAS Cloud Web登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖借款单〗，点【新增】按钮。
关联生成模式－推式生成
在EAS Cloud Web登录以后，在费用申请单序时簿选择一张可借款的费用申请单，再点【关联生成】按钮，从中选择生成借款单的转换规则，确定以后系统会生成一张借款单。
3.系统业务规则
借款单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。提交后，借款单变为“已提交”状态，此时的借款单可以由制单人继续修改，如果审核人审核过借款单，则单据不能修改。
单独新建的借款单，修改“已提交”的单据，如果费用管理参数CP001（与预算集成）和CP029(借款单是否使用预算)为“是”，则先全部返还预算，再根据修改后的费用类型和金额重新扣减预算。
借款单在核定金额时，注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果费用管理参数CP001（与预算集成）和CP029(借款单是否使用预算)都为“是”，系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。
如果借款人有默认的收款信息，单据在新增时会自动带出默认的收款信息。
借款单新增（客户端）
【用途与目的】
用户需要进行费用借款时，可以在EAS Cloud客户端进行新建借款单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖借款单〗
【使用时机】
用户申请借款时使用。
【栏位说明】
借款单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
名称 | 是 | 单据信息的简单描述 | 默认值为“借款单” |
申请人公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
申请人部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
申请人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
联系电话 | 否 | 申请人的联系电话 | 默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改 |
费用支付部门 | 是 | 实体成本中心 | 先选择费用支付公司，费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用支付公司 | 是 | 实体财务组织 | 先选择费用支付部门，费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担对象 | 否 | 成本对象 | 默认值为空，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖成本数据〗->〖成本对象〗） |
本位币 | 是 | 主币 | 默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
紧急程度 | 是 | 费用单据的紧急程度 | 默认值为低，支持下拉选择（高、中、低） |
预计还款日 | 是 | 预计未用款项的还款日期 | 默认值为新建单据的当前日期往后三个月的日期。借款单首次提交时，系统校验预计还款日必须大于当前日期 |
允许超额报销 | 是 | 是否允许下游单据超额报销 | 单据新建单据，默认值为“是”，不支持手工修改；申请单关联生成单据，默认值为申请单 “是”或“否”的值，不支持手工修改 |
借款金额 | 否 | 借款单的申请金额 | 系统自动计算 |
核定金额 | 否 | 借款单的核定金额 | 系统自动计算 |
已付金额 | 否 | 借款单已经付款的金额 | 系统自动计算 |
未付金额 | 否 | 借款单还未付款的金额 | 系统自动计算 |
已冲账金额 | 否 | 借款单已经报销的金额 | 系统自动计算 |
已还款金额 | 否 | 借款单已经还款的金额 | 系统自动计算 |
借款余额 | 否 | 借款单待用待还的金额 | 系统自动计算 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
审核人 | 否 | 在工作流中审核费用单据的人 | 系统自动计算 |
审核日期 | 否 | 审核人审核费用单据结束的日期 | 系统自动计算 |
反审核意见 | 否 | 审核人反审核费用单据时填写的意见 | 系统自动计算 |
反审核人 | 否 | 在工作流或费用核算序时簿中反审核费用单据的人 | 系统自动计算 |
更改人 | 否 | 单据的最后修改人 | 系统自动计算 |
修改日期 | 否 | 单据的最后修改日期 | 系统自动计算 |
制单人 | 否 | 创建单据的人 | 系统自动计算 |
制单日期 | 否 | 创建单据的日期 | 系统自动计算 |
借款单的单据体-借款明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用支付公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 |
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