适用版本：EAS Cloud V8.5版本及以上

一、应用场景

对公费用款项因账号错误导致支付失败时，对于业务单据和付款单据的账号调整在所难免，那么：

1. 对公单已提交流程审批通过，如何聚焦修正错误？

2. 付款单因账号错误付款失败，如何合规修正错误？

产品痛点：

1. 目前基于业务报销发起的多级审批流程完成后，采用传统的反审单、重提单方式，不仅耗时耗力，也会对单据关联发票、影像、预算、额度和凭证等数据的有效性和时效性产生不利影响。

2. 如果由出纳人员直接修改付款单，则不规范的操作方法会导致数据不安全，款项支付有风险。

二、解决方案

1. 系统解决方案

   报销员工或权限人员核查已审批或待付款单据存在账号错误时，可以快速发起对公账号整改流程，流程审批结束时，对公账号整改完成，财务人员重新付款和编制付款凭证。

2. 对公账号整改流程

• 严格依据整改流程控制，确保权限操作，让数据调整可追溯；

• 非调整报销数据只供查阅，不允许改动，有效保护数据安全；

• 单据保留调整前后数据，帮助事后对比分析和出具改进方案 。

三、功能介绍

1. 用户打开已审核或待付款的web对公单，先选中｛收款信息｝待调整的收款分录，再点击【调整】按钮

   

2. 此时web对公单｛收款信息调整｝默认展开，显示收款信息的“调整前”数据

   

3. 选中web对公单｛收款信息调整｝分录行，录入收款信息的“调整后”数据、调整原因

   

4. 用户再点击工具栏的【调整-提交】按钮，单据进入对公账号调整流程

   

5. 审核人在流程中心中审查web对公单账号调整数据，单据通过审核，结束审批流程

   

6. 对公账号整改流程完成时，web对公单的收款信息自动更新

   

7. 选择账号无误的web对公单，重新生成付款单提交银企付款

   
   

四、注意事项

1. 对公账号调整人员既可以是报销人员（无需授权），也可以是核算人员（需要授权）。

2. 为了避免重复付款，建议先删除付款失败的付款单，再追溯调整上游对公费用报销单的收款分录。

3. 对公账号整改流程（暂无预置，需自行配置启用）和费用报销审批流程是两套完全不同的流程，前者只涉及收款信息的调整，不会影响后者已审批的非调整数据。

4. 对公账号整改流程不仅支持在审批前撤回（单据查看页面：点击【调整-撤回】按钮），也支持在审批后反审核（核算列表页面：点击【调整反审核】按钮）。