内部账户明细账

【统计用途】

内部账户明细账按内部账户、币别明细核算内部开户单位在结算中心的存款增减变动。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖账簿查询〗->〖内部账户明细账〗，进入“内部账户明细账- 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在内部账户明细表条件查询界面设置查询条件后，单击【确定】进入“内部账户明细账”账簿展示界面，如下图所示：

总体规则

内部账户明细账按内部账户、币别明细核算内部开户单位在结算中心的存款增减变动。

期间

查询条件的期间的显示，表明账簿时间范围。

币别

下拉列表选择，表面账簿展示数据的币别。切换币别重现按查询条件刷新为选择币别的账簿数据。

币别字段下拉选项来源〖应用中心〗->〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗中维护的币别信息。

账户树

账簿左边，按组织单元树形显示开户单位及开户单位的内部账户，各级节点均可选择。选择组织节点，展示当前组织及下级组织全部内部账户的存款增减变动情况。

选择内部账户节点，展示该内部账户的账户金额的增减变动情况。

日期

业务登账日期，即业务的受理日期。一般登账时比较业务日期与结算中心的当前受理日期大小，业务日期小于等于当前受理日期，按当前受理日期登账，业务日期大于当前受理日期，则按业务日期登账。

单据类型、单据编码、计划项目、收款银行账号、付款银行账号、对方内部账户、内部结算方式、内部结算号、摘要

业务的基本信息

记账

登账（受理）操作人员名称。

借方金额

内部账户金额为结算中心的负债，所以借方金额代表内部存款的减少。

贷方金额    

内部账户金额为结算中心的负债，所以贷方金额代表内部存款的增加。

方向    余额

“方向”有借贷两种，结合“余额”列列示内部存款的余额情况。

期初余额

在“方向”、“余额”列显示当前查询节点的内部账户的查询期间的期初余额或期初余额合计。

本日小计

在“借方金额”、“贷方金额”显示“日期”当日的借方金额、贷方金额的小计。

在“方向”、“余额”列显示 “日期”当日的期初余额。

本月累计

在“借方金额”、“贷方金额”显示按月统计的借方金额、贷方金额的累计。

在“方向”、“余额”列显示月末的期初余额。

本年累计

在“借方金额”、“贷方金额”显示按年统计的借方金额、贷方金额的累计。

在“方向”、“余额”列显示查询截止期间的年末的期初余额。