• 付款认领

【用途与目的】

实现交易明细或手工新增的付款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的付款确认，认领的内容包括：付款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款还款单、委托贷款单、资金往来单、应付票据、投资理财单、费用报销单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖付款认领〗

【使用时机】

企业业务人员进行付款认领.

【操作说明】

1、 点击〖付款认领〗菜单，弹出“付款认领-条件过滤”弹窗，如图：

1、点击【确定】按钮，进入付款认领界面，如图：

可过滤出的付款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③付款类型所属业务系统不等于应付系统

1、 在付款认领界面，可针对每条付款单进行认领，可认领字段包括：

2、 对部分或全部付款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。

3、 对单据认领状态为“已提交”的付款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【付款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到付款单中。

4、 认领成功后，付款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。

a) 付款单与委托贷款单认领：

• 付款单与委托贷款单建立关联关系，付款单可上查到委托贷款单

• 更新委托贷款单的【是否生成付款单】字段为是

b) 付款单与资金往来单认领：

• 付款单与资金往来单建立关联关系，付款单可上查到资金往来单

• 更新资金往来单的【是否生成付款单】字段为是

c) 付款单与应付票据认领：

• 将核销单据编号反写对应的应付票据的票据号反写到付款单的结算号中；

• 若付款单为已付款状态，且参数CS070_01为是，则认领完成后，自动更新应付票据状态为兑付状态，生成兑付单

• 付款单可上查到该张应付票据且可下查到兑付单；

d) 付款单与费用报销单认领：

• 付款单可上查到费用报销单

• 更新费用报销单【生成付款单】字段为是

• 若付款单为已付款状态，更新费用报销单【已付金额】【未付金额】【查看付款明细】

e) 付款单与借款还款单、借款还款利息单认领：

• 付款单可上查到借款还款单、借款还款利息单

• 更新借款还款单、借款还款利息单的【是否生成付款单】字段为是

• 更新借款还款单、借款还款利息单的【累计付款金额】

• 将实际利息更新到借款还款利息单中的【实计利息】字段中

• 更新借款还款单中【利息】【本息合计】字段

f) 付款单与投资理财单认领：

• 更新投资理财单的【是否生成付款单】字段为是

• 付款单可上查到投资理财单

5、 已审批的认领记录，可以点击【反审批】进行取消认领操作，取消认领操作后，断开付款单与前端业务单据的关联关系。将已更新的字段进行回滚。

6、 联查单据：若核销单据编号已填写具体的单据编号，点击【联查单据】按钮，可打开此张单据的查看界面，对具体信息进行核对

7、 批量填充：勾选单条或多条未认领或已提交的记录，点击【批量填充】，弹出批量填充的弹窗，可对【付款类型】【核销单据类型】【资金流量项目】【对方科目】进行批量填充。