• 收款认领

【用途与目的】

实现交易明细或手工新增的收款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的收款确认，认领的内容包括：收款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款单、委托贷款还款单、资金往来还款单、应收票据、理财赎回单、应收票据贴现。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖收款认领〗

【使用时机】

企业业务人员进行收款认领.

        【操作说明】

1、点击〖收款认领〗菜单，弹出“收款认领-条件过滤”弹窗，如图：

2、点击【确定】按钮，进入收款认领界面，如图：

可过滤出的收款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③收款类型所属业务系统不等于应收系统

3、在收款认领界面，可针对每条收款单进行认领，可认领字段包括：

1、 对部分或全部收款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。

2、 对单据认领状态为“已提交”的收款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【收款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到收款单中。

3、 认领成功后，收款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。

a) 收款单与借款单认领：

• 收款单与借款单建立关联关系，收款单可上查到借款单

• 更新借款单的【是否生成收款单】字段为是

b) 收款单与应收票据认领：

• 将核销单据编号反写对应的应收票据的票据号反写到收款单的结算号中；

• 若收款单为已收款状态，且参数CS070位是，则认领完成后，自动更新应收票据状态为收款状态；

• 收款单可上查到该张应收票据；

c) 收款单与应收票据贴现单认领：

• 自动计算贴现单的【实际贴现息】=票据金额-收款金额

• 自动更新贴现单的【实收金额】=收款单.收款金额

• 自动更新贴现单的【折本位币实际贴现息】【折本位币实收金额】字段

• 更新贴现单的【关联收款单编号】

d) 收款单与委托贷款还款单、委托贷款利息单认领：

• 收款单可上查到委托贷款还款单、委托贷款还款利息单

• 更新委托贷款还款单、委托贷款还款利息单的【是否生成收款单】字段为是

• 将实际利息更新到委托贷款还款单中的【利息】字段中

• 将实际利息更新到委托贷款还款利息单中的【实际利息】字段中

e) 收款单与资金往来还款单、资金往来还款利息单认领：

• 收款单可上查到资金往来还款单、资金往来还款利息单

• 更新资金往来还款单、资金往来还款利息单的【是否生成收款单】字段为是

• 将实际利息更新到资金往来还款单中的【利息】字段中

• 将实际利息更新到资金往来还款利息单中的【实际利息】字段中

f) 收款单与理财赎回单认领：

• 更新理财赎回单的【是否生成收款单】字段为是

• 收款单可上查到理财赎回单

g)收款单与外部活期利息单认领：

• 更新外部活期利息单的【是否生成收款单】字段为是

• 收款单和外部活期利息单建立上下查关系

4、 已审批的认领记录，可以点击【反审批】进行取消认领操作，取消认领操作后，断开收款单与前端业务单据的关联关系。将已更新的字段进行回滚。

5、 联查单据：若核销单据编号已填写具体的单据编号，点击【联查单据】按钮，可打开此张单据的查看界面，对具体信息进行核对

6、 批量填充：勾选单条或多条未认领或已提交的记录，点击【批量填充】，弹出批量填充的弹窗，可对【收款类型】【核销单据类型】【资金流量项目】【对方科目】进行批量填充。