出纳管理是企业日常收支必不可少的工作之一，涉及办理企业的现金收付、银行结算及有关账务。帮助企业及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

金蝶EAS Cloud出纳管理系统帮助集团企业及单体企业提供了出纳管理的全面解决方案，主要包括以下内容：

• 支持全面的出纳业务管理

提供常用的收款单、付款单、资金调拨单和代发单业务单据，满足企业大部分业务需要，如收款、付款、资金调拨、汇兑损益、代发工资等，并能够实时生成日记账。支持多种方式的银行对账单生成，如通过银企平台下载。

提供银行存款日记账和银行对账单对账功能，根据对账结果自动生成余额调节表和未达账明细表。

• 和其他业务模块无缝衔接，消除集团资金业务的信息孤岛

和其他业务模块紧密衔接，实现业务流、资金流和信息流无障碍流通。比如支持从销售合同开始的销售流程，收到销售货款可以通过银企平台自动生成收款单；支持通过银企平台快速付款、代发工资等；支持与预算系统集成，达到事前控制的目的。

• 支持灵活的业务处理

日记账：支持多种方式制作日记账，方便快捷，如在完成收款或付款时，系统自动根据银行账户生成日记账；

收付款单：支持在单据界面快速录入其他有权限公司的业务单据，不需要切换组织。支持集团内代理收付款、协同收付款等业务场景，灵活方便。

• 提供不同用途的业务报表

出纳系统提供了资金汇总表、资金明细表、资金对账汇总表等统计报表。

本模块与其他模块的集成

出纳管理系统与预算管理、资金结算、票据管理、银企互联、应收管理、应付管理、费用报销、固定资产和总账系统等各业务系统一体化集成，支持集团型企业各类常见资金收支业务，并支持通过银企平台完成对公、对私付款业务，提高企业的资金周转效率，降低集团企业资金管控成本。

名词解释

模式收款单：是保存了收款单中常用的或者通用的收款信息的收款单模板，在新增收款单时调用模式收款单，节省工作量，提高工作效率。“模式付款单”类似。

余额调节表：是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

长期未达账：企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差 所形成的一方已登记入账，而另一方因未收到相关凭证，尚未登记入账的事项。

银企互联：银企互联是指将银行的网上银行系统和企业的财务软件系统或ERP系统（以下统称企业资源规划系统）通过因特网或专线 方式连接，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。

强制落地：是指客户通过ERP系统将付款单提交到银企互联，当转账金额超过客户之前限定的金额或者系统限定的金额或者在非人行大额支付系统开放时间办理大额转账汇款或加急汇款业务时，款项会落地到开户行这边，由柜台人员人工汇款。

银行对账单：是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

出纳管理流程总图