代发单查询

【用途与目的】

查询一段时间的代发单信息，并对代发单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单处理〗

【使用时机】

有代发单查询需求或进行代发单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖代发单处理〗菜单，进入代发单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面付款单快速切换过滤数据。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、付款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

付款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

代发单修改

【用途与目的】

代发单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对代发单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 在代发单序时簿，单击蓝色的代发单编码，进入代发单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开代发单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的代发单进行提交。

• 系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对代发单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对代发单的透支控制校验，请参照“代发单新增”。

代发单删除

【用途与目的】

代发单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对代发单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在代发单序时簿，选中一张或多张代发单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。保存或已提交状态的代发单查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看代发单进行删除处理。

• 系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的代发单。

• 已生成凭证的代发单不允许删除。

代发单审批

【用途与目的】

代发单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对代发单进行审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 手工审批

在代发单序时簿，选中一张或多张已提交的代发单，单单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入代发单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。

• 工作流审批

• 步骤一：通过BOS平台进行付款单审批工作流的配置，并部署发布。

• 步骤二：新增付款单后通过提交触发工作流。

• 步骤三：根据工作流配置的任务节点对代发单进行审批，审批完成后，代发单为审批状态，同时工作流任务结束。

• 系统业务逻辑

• 只能对已提交状态的代发单进行审批。

• 审批完成后的代发单不能被删除。

代发单反审批

【用途与目的】

代发单在审批后，通过“反审批”操作，可以对代发单进行反审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于已审批状态。

【操作说明】

• 操作步骤

手工反审批

在代发单序时簿，选中一张或多张已审批的代发单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉菜单的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入代发单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的代发单进行反审批。

• 审批完成后已生成凭证的代发单不能被反审批。

代发单付款

【用途与目的】

代发单在审批后，通过“付款”操作，可以对代发单完成付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于已审批状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 手工付款

在代发单序时簿，选中一张或多张已审批的代发单，单击工具栏中的【付款】按钮进行付款。

• 工作流付款

步骤一：通过BOS平台进行代发单付款工作流的配置，并部署发布。大多数情况下，代发单审批、付款属于同一工作流任务。

步骤二：新增代发单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对代发单进行付款，付款完成后，代发单为付款状态，同时工作流任务结束。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的代发单进行付款。

• 付款完成后代发单不能进行修改、删除操作。

• 付款完成后代发单置为已付款状态。

代发单取消付款

【用途与目的】

代发单在付款后，通过“取消付款”操作，可以对代发单完成取消付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于已付款状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在代发单序时簿，选中一张或多张已付款的代发单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【取消付款】，进行取消付款处理。

• 系统业务逻辑

• 只能对已付款状态但未生成凭证的代发单取消付款。

• 取消付款完成后代发单置为已审批状态。

代发单提交银企互联

【用途与目的】

代发单在审批后，通过“提交银企互联”操作，可以直接对代发单完成提交银企处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

启用了银企平台，且已经和相关银行签订协议，并维护了正确的银行账户信息。代发单的付款账号必须设置银行接口，且用途等必录字段都已录入完毕，代发单在审批后可以提交银企并完成付款。

【操作说明】

• 操作步骤

在代发单序时簿，选中一张或多张已审批的代发单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【提交银企】，进行提交银企操作。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的代发单提交银企互联。

• 提交银企互联后代发单不能进行修改、删除操作。

• 提交银企成功后代发单置为已付款状态。

代发单生成凭证

【用途与目的】

代发单在付款后，通过“生成凭证”操作，可以对代发单完成生成凭证的处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

代发单处于已付款状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在代发单序时簿，选中一张或多张代发单，单击工具栏中的【生成凭证】按钮生成凭证。

• 系统业务逻辑

• 必须事先配置代发单生成凭证的单据转换规则，并启用。

• 只能对已付款状态的代发单生成凭证。

• 已经生成凭证的代发单不能重复生成凭证。

• 通过代发单生成的凭证，系统默认不能在总账系统删除，只能选中已生成凭证的代发单，单击删除凭证进行删除。

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