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出纳系统期末结账时提示：出纳管理系统与总账系统余额不一致，不能结账

说明

       出纳系统期末结账检测与总账是否对账平衡受参数CS019“出纳与总账余额相等才允许结账”，数据来源：

       1、出纳系统：现金银行日记账数据；

       2、总账系统：已过账的现金银行存款类科目凭证；

操作步骤

       1、依次点击【财务会计】→【出纳管理】→【期末处理】，双击打开【期末对账】；在条件查询界面不勾选“包含未过账凭证”点击确定。

       2、在期末对账界面，资金类别依次选择现金、银行进行对账。可以点击【明细对账】按钮，可以直观地查看对账情况，在此界面使用【自动对账】或【手工对账】方式进行对账后，再点击【对账差异报告】查看未勾兑的数据去检查日记账和总账是否有一一对应，将少账和漏账账务进行补充，多做账的将账务进行调整即可。并将未对账的数据进行对账。

       3、若在期末对账界面对账时平衡的，在期末结账时不平；可能的原因有：

1. 期末对账查询时勾选了包含为过账凭证，实际存在未过账凭证

2. 总账余额错误，建议重算科目余额表

3. 出纳期初余额错误：可尝试将出纳系统反结账到上一期间结账

4. 出纳发生额和期末余额错误：可修改CS019“出纳与总账余额相等才允许结账”的值为否，先结账到下一期间，操作出纳余额重算再结账；

     4、若需不校验与总账是否对平，可依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，进入参数设置界面，依次展开【财务会计】-【出纳管理】，在右侧找到CP019参数点击左上角修改按钮，按照下图修改参数为否；

参考课程

     出纳期末结账