在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，选择系统树的〖财务会计〗->〖出纳管理〗

【使用时机】

在出纳管理系统启用前和使用过程中，根据公司的管理和流程控制需要设置不同的参数值。建议修改参数前，对参数值修改可能带来的影响进行充分评估。

【栏位说明】

出纳管理共有以下系统参数，详细说明如下：

• CS001登账类型

• 参数值=单据登账，业务单据收款单、付款单、资金调拨单、代发单、各类票据等在进行收款、付款、结算等操作时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账。

• 参数值=凭证登账，凭证复核后系统自动根据凭证中的现金科目或银行账户生成日记账。

• 参数值=仅手工登账，凭证复核和单据受理都不会自动生成日记账，只能手工录入日记账。在“单据登账”和“仅手工登账”的类型下，可以通过凭证引入将总账中现金或银行存款类凭证登记到日记账。

• 注意：CS001修改时增加校验：1、实体组织本期及以后没有新增业务才能修改登账类型。新增业务包括收款单、付款单、资金调拨单、代发单、现金日记账、银行日记账。

• 2、虚体组织支持直接修改虚体的登账类型，如果实体组织当前期间及以后已有新增业务，则虚体下不能修改该实体组织的登账类型。

• CS002存在未复核凭证不允许结账

• 参数值=是，控制出纳系统的期末结账，如果总账现金或银行存款类凭证未复核，将不能期末结账。

• 参数值=否，总账系统中存在未复核的现金或银行存款类凭证，允许期末结账。

• CS003日记账显示本位币

• 参数值=是，现金日记账和银行日记账增加一列本位币，根据原币和汇率自动换算后显示本位币。

• 参数值=否，现金日记账和银行日记账中不显示本位币列。

• CS004收/付款单制单与审批不能为同一人

• 参数值=是，收款单、付款单制单人不能对自己新增的单据进行审批。

• 参数值=否，收款单、付款单制单人可以对自己新增的单据进行审批。

• CS005收款单预算项目必录

• 参数值=是，收款单单据头预算项目字段必录。

• 参数值=否，收款单单据头预算项目非必录。

• CS006付款单预算项目必录

• 参数值=是，付款单单据头预算项目字段必录。

• 参数值=否，付款单单据头预算项目非必录。

• CS007日记账保存时自动核销支票

• 参数值=是，凭证复核、单据登账、手工录入的日记账保存时，当日记账的结算方式的票据类型等于支票分组时，结算号与某张已领用或已填开的支票编号相等，将日记账的相关信息（币别、金额、对方单位、对方科目、对方账号等）自动反写到支票上，并将支票置为“已核销”状态。如果支票状态为已核销，提示用户支票已核销，不能再次核销。日记账删除时（凭证反复核、单据反登账、手工删除）将自动反核销支票。

• 参数值=否，日记账保存不会影响支票的状态。

• CS008成员单位自动接收结算单受理后发送的收款回单

• 参数值=是，结算中心的结算单（对内付款单）受理后会自动生成成员单位（收款单位）的收款单。

• 参数值=否，结算中心的结算单受理后不会自动生成成员单位的收款单。

• CS009成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单

• 参数值=是，结算中心的结算单受理后会自动生成成员单位（付款单位）的付款单。

• 参数值=否，结算中心的结算单受理后不会自动生成成员单位的付款单。

• CS010发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心

• 参数值=是，发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心。

• 参数值=否，发起方的结算中心收款业务可以不用先提交结算中心。

• CS011发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心

• 参数值=是，发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心。

• 参数值=否，发起方的结算中心付款业务可以不用先提交结算中心。

• CS012成员单位自动接收母公司上划单确认后发送的付款回单

• 参数值=是，母公司的上划单确认后，自动生成一张对应成员单位的付款单。

• 参数值=否，母公司的上划单确认后，不会自动生成对应成员单位的付款单。

• CS013成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单

• 参数值=是，母公司的下拨单确认后，自动生成一张对应成员单位的收款单。

• 参数值=否，母公司的下拨单确认后，不会自动生成对应成员单位的收款单。

• CS014收款单分录预算项目必录

• 参数值=是，收款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。

• 参数值=否，没有对收款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。

• CS015付款单分录预算项目必录

• 参数值=是，付款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。

• 参数值=否，没有对付款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。

• CS016收款单收款后才允许生成凭证

• 参数值=是，对收款单生成凭证进行了控制，只有在收款单收款后才能生成凭证。

• 参数值=否，不对收款单生成凭证进行控制，审批后就可以生成凭证。

• CS017付款单付款后才允许生成凭证

• 参数值=是，对付款单生成凭证进行了控制，只有在付款单付款后才能生成凭证。

• 参数值=否，付款单审批后付款前也可以生成凭证。

• CS019出纳与总账余额相等才允许结账

• 参数值=是，出纳系统与总账系统根据银行账户或现金科目进行期末对账，对平后才能进行出纳系统的期末结账。

• 参数值=否，出纳系统与总账系统余额不相等时，也允许进行出纳系统的期末结账。需要特别注意的是，如果参数为否，且出现余额不平的情况，系统允许正常月结，后续期间如果需要修改参数为是，建议反月结到第一次出现余额不平的期间，调整错误的日记账使两个系统保持一致。如果不能反月结，可在当期调账，使当期余额相等以保证顺利月结。

• CS020虚体查询受用户组织权限的控制

• 参数值=是，用户虚体查询时，将只允许用户选择业务组织范围内的公司进行查询。

• 参数值=否，用户虚体查询时，可以对虚体下所有财务实体公司进行查询。

• CS021收款单分录对方科目隐藏

• 参数值=是，收款单分录中对方科目不显示。

• 参数值=否，收款单分录中显示对方科目。

• CS022付款单分录对方科目隐藏

• 参数值=是，付款单分录中对方科目不显示。

• 参数值=否，付款单分录中显示对方科目。

• CS024付款单需要审核

• 参数值=是，付款单人工处理节点增加了审核节点，在提交和审批之间，即提交后需要审核，再审批、付款。

• 参数值=否，付款单默认处理流程，提交后审批，再付款。

• CS025收款单审批即提交结算中心

• 参数值=是，收款单满足提交结算中心的条件：收款账户已关联内部账户且实际收款公司为空，在审批后自动提交结算中心。

• 参数值=否，满足提交结算中心条件的收款单，需要人工提交结算中心。

• CS026付款单审批即提交结算中心

• 参数值=是，付款单满足提交结算中心的条件：付款账户已关联内部账户且代理付款公司为空，在审批后自动提交结算中心。

• 参数值=否，满足提交结算中心条件的付款单，需要人工提交结算中心。

• CS027付款单结算方式不能为空

• 参数值=是，付款单结算方式为必录字段，没有录入不允许单据提交。

• 参数值=否，付款单结算方式可以为空，不影响单据提交。

• CS030付款单实收银行账号支持F7

• 参数值=是，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号支持F7选择，可以选择全集团范围的银行账户。

• 参数值=否，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号只能手工录入。

• CS031付款单审批后可修改付款账户与付款科目

• 参数值=是，付款单审批后可以修改付款单上的付款账户和付款科目。

• 参数值=否，付款单审批后付款账户和付款科目不支持修改。

• CS031_01付款单审批后可修改业务日期

• 参数值=是，付款单审批后可以修改业务日期。

• 参数值=否，付款单审批后业务日期不支持修改。

• CS032收款单收付类别必录

• 参数值=是，收款单收付类别不能为空，否则收款单不允许提交。

• 参数值=否，收款单收付类别可以为空。

• CS033收款单项目必录

• 参数值=是，收款单项目不能为空，否则收款单不允许提交。

• 参数值=否，收款单项目可以为空。

• CS034付款单收付类别必录

• 参数值=是，付款单收付类别不能为空，否则付款单不允许提交。

• 参数值=否，付款单收付类别可以为空。

• CS035付款单项目必录

• 参数值=是，付款单项目不能为空，否则付款单不允许提交。

• 参数值=否，付款单项目可以为空。

• CS036付款单用途必录

• 参数值=是，付款单用途不能为空，否则付款单不允许提交。

• 参数值=否，付款单用途可以为空。

• CS037只能看见当前组织的项目

• 参数值=是，付款单项目字段F7选择只能看到当前组织维护的项目。

• 参数值=否，付款单项目字段F7选择可以查看全集团维护的项目。

• CS038付款单收款账号F7的范围

• 参数值=仅显示当前组织银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是当前公司的银行账号。

• 参数值=显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是当前公司的银行账号和其他公司在结算中心开户的银行账号。

• 参数值=显示全集团银行账号，付款单的收款人类型是其他或公司类型时，收款账号F7选择范围是全集团的银行账号。

• CS039收款单付款账号F7的范围

• 参数值=仅显示当前组织银行账号，收款单的付款人类型是其他或公司类型时，付款账号F7选择范围是当前公司的银行账号。

• 参数值=显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号，收款单的付款人类型是其他或公司类型时，付款账号F7选择范围是当前公司的银行账号和其他公司在结算中心开户的银行账号。

• 参数值=显示全集团银行账号，收款单的付款人类型是其他或公司类型时，付款账号F7选择范围是全集团的银行账号。

• CS040收款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目

• 参数值=是，收款单单据头对方科目允许录入现金和银行存款类型的科目，如果日记账登账类型是单据登账，则在收款单收款时，收款单会根据收款账户（或科目）和对方账户（或科目）登记两笔日记账。需要特别说明的是，收款单分录中的对方科目不支持登记日记账。

• 参数值=否，收款单对方科目不允许录入现金和银行存款类型的科目。

• CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目

• 参数值=是，付款单单据头对方科目允许录入现金和银行存款类型的科目，如果日记账登账类型是单据登账，则在付款单付款时，付款单会根据付款账户（或科目）和对方账户（或科目）登记两笔日记账。需要特别说明的是，付款单分录中的对方科目不支持登记日记账。

• 参数值=否，付款单对方科目不允许录入现金和银行存款类型的科目。

• CS042收款单预算控制节点

• 参数值=不控制，收款单不进行预算控制。

• 参数值=提交时控制，收款单提交时，会根据预算控制策略对当前收款单中的预算项目进行控制。

• 参数值=审批时控制，收款单审批时，会根据预算控制策略对当前收款单的预算项目进行控制。

• 参数值=收款时控制，收款单收款时，会根据预算控制策略对当前收款单的预算项目进行控制。

• 注意：当收款单预算项目来源为预算项目、分录预算项目，且参数CS005和CS014设置为否时，在预算控制节点（提交、审批、付款时）仍然会校验预算项目、分录预算项目是否为空。

• CS043付款单预算控制节点

• 参数值=不控制，付款单不进行预算控制。

• 参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

• 参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

• 参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据预算控制策略对当前付款单预算项目进行控制。

• 注意：当付款单预算项目来源为预算项目、分录预算项目，且参数CS006和CS015设置为否时，在预算控制节点（提交、审批、付款时）仍然会校验预算项目、分录预算项目是否为空。

• CS044收款单的收付类别与项目必须同时存在

• 参数值=是，收款单的收付类别和项目要么必须同时录入，要么必须同时为空。

• 参数值=否，没有对收款单的收付类别和项目进行控制。

• CS045付款单的收付类别与项目必须同时存在

• 参数值=是，付款单的收付类别和项目要么必须同时录入，要么必须同时为空。

• 参数值=否，没有对付款单的收付类别和项目进行控制。

• CS046允许录入已结账期间的银行对账单

• 参数值=是，允许录入/导入出纳系统历史期间的银行对账单。

• 参数值=否，只能录入/导入出纳系统当前期间或以后期间的银行对账单。

• CS047接收对方公司的收款回单

• 参数值=是，当集团内另一公司的付款单满足以下条件时：不是由收款单生成、且付款银行不等于结算中心、且收款账号等于当前公司的银行账号，对方公司的付款单付款后自动按BOTP规则生成当前公司的收款单。付款单取消付款时，自动删除生成的收款单，如果收款单不满足删除条件（比如已审批、已收款），则对方公司付款单也不允许取消付款。

• 参数值=否，对方公司的付款单满足上述条件，付款单付款时不会自动生成当前公司的收款单。

• CS048接收对方公司的付款回单

• 参数值=是，当集团内另一公司的收款单满足以下条件时：不是由付款单生成、且付款银行不等于结算中心、且付款账号等于当前公司的银行账号，对方公司的收款单收款后自动按BOTP规则生成当前公司的付款单。收款单取消收款时，自动删除生成的付款单，如果付款单不满足删除条件（比如已审批、已付款），则对方公司收款单也不允许取消收款。

• 参数值=否，对方公司的收款单满足上述条件，收款单收款时不会自动生成当前公司的付款单。

• CS049接收结算中心活期利息回单

• 参数值=是，结算中心内部活期利息单受理时，如果开户单位已建立与内部账户关联的银行账户，利息单受理后自动生成开户单位的收款单。内部活期利息单生成的收款单不能提交结算中心。

• 参数值=否，满足上述条件的内部活期利息单受理后不会生成开户单位的收款单。

• CS050用途字段的字数

• 参数值手工录入，只能录入数字，范围1-100，用于控制需要提交银企的付款单用途字段的字数，部分银行对于用途字数有限制，比如不能超过6个字。

• CS051提交结算中心时，收款省必录

• 参数值=是，满足提交结算中心条件的付款单，必须录入收款方省。

• 参数值=否，提交结算中心的付款单，对收款方省没有控制。

• CS052收款单的透支检查节点

• 参数值=不控制，收款单不进行透支控制。

• 参数值=提交时控制，收款单提交时，会根据账户管理策略对当前收款单中的收款账户进行控制。

• 参数值=审批时控制，收款单审批时，会根据账户管理策略对当前收款单的收款账户进行控制。

• 参数值=收款时控制，收款单收款时，会根据账户管理策略对当前收款单的收款账户进行控制。

• CS053付款单的透支检查节点

• 参数值=不控制，付款单不进行透支控制。

• 参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

• 参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

• 参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

• CS054是否接收结算中心企业贷款利息回单

• 参数值=是，结算中心企业贷款利息单受理时，如果开户单位已建立与内部账户关联的银行账户，利息单受理后自动生成开户单位的付款单。企业贷款利息单生成的付款单不能提交结算中心。

• 参数值=否，满足上述条件的企业贷款利息单受理后不会生成开户单位的付款单。

• CS055有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账

• 参数值=是，出纳系统存在对内收款、对内付款类型的收款单或付款单未生成凭证，不允许出纳系统期末结账。

• 参数值=否，出纳系统存在对内收款、对内付款类型的收款单或付款单未生成凭证，不影响出纳系统期末结账。

• CS056有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账

• 参数值=是，出纳系统存在对外收款、对外付款类型的收款单或付款单未生成凭证，不允许出纳系统期末结账。

• 参数值=否，出纳系统存在对外收款、对外付款类型的收款单或付款单未生成凭证，不影响出纳系统期末结账。

• CS058付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交

• 参数值=是，付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时，付款单不允许提交结算中心。

• 参数值=否，不对付款单业务日期和结算中心当前受理日期进行校验控制。

• CS062提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款

• 参数值=是，提交结算中心的对外收、付款业务的收款单、付款单，在结算中心完成收款和付款处理后，自动更新为收款状态和付款状态。

• 参数值=否，成员单位的收付款单需要人工收、付款。

• CS063收款单对方科目的核算币别必须与收款币别一致

• 参数值=是，收款单对方科目核算币别必须和收款币别一致，否则单据不允许提交。

• 参数值=否，收款单对方科目的核算币别和收款单币别可以不一致。

• CS064付款单对方科目的核算币别必须与付款币别一致

• 参数值=是，付款单对方科目核算币别必须和付款单币别一致，否则单据不允许提交。

• 参数值=否，付款单对方科目的核算币别和付款单币别可以不一致。

• CS070收款时自动核销应收票据

• 参数值=是，收款单的结算方式为应收票据组，且结算号等于票据管理系统已存在的应收票据号，则收款时置应收票据为收款状态。

• 参数值=否，收款单收款时满足上述条件，不会反写应收票据的状态。

• CS071付款单提交时检查内部账户是否透支

• 参数值=是，付款单提交时检查付款账户关联的内部账户余额是否透支。

• 参数值=否，付款单提交时不会对付款账户关联的内部账户进行透支检查。