发布说明

发布版本：850；860

适用范围：付款匹配

上线日期：2023年2月；2023年10月

补丁号：850：PT169579；860：PT173589

更多内容

一、新特性介绍

由于部分银行开启KD标记后，银行返回交易流水和电子回单时会将KD标记码带到摘要里。但有些客户不希望摘要中出现一些乱码（KD标记），因此会将部分银行的KD标记关闭。

KD标记原本可用于银企支付业务单据与交易明细进行自动匹配以及银行存款自动对账。而部分银行关闭KD标记之后，不能通过KD码进行付款单与交易明细的自动匹配及银行存款自动对账，且付款匹配功能不支持将提交银企的付款单与交易明细进行手工匹配及自动匹配，进而不能基于付款匹配关系完成付款单与交易明细匹配及银行存款自动对账功能。

为了解决这个问题，标准产品新增提交银企付款单与交易明细匹配功能。

二、操作指引

1、 付款匹配界面支持筛选出已提交银企付款单

 付款匹配界面增加“包含生成银行付款单”可选项默认不勾选，如下图：

勾选“包含生成银行付款单”后，付款匹配界面下方的付款单列表可显示已提交银企的付款单:

可选择交易明细与提交银企的付款单点击【手工匹配】按钮进行匹配；也可全选该页面的数据，点击【自动匹配】按钮基于自动匹配规则进行匹配。

2、 后台事务支持已提交银企付款单与交易明细自动匹配

系统新增银企付款单（未开KD标记）与交易明细自动匹配后台事务，使用时需要新增一个后台事务，任务名称搜索“收付款单和交易明细自动匹配后台事务”

选择第三个：“payDetailAutoMatchbyBankType”

该后台事务包含3个参数：

参数1与参数2与原付款匹配后台事务保持一致，表示付款单或者交易明细的过滤时间范围；

参数3的参数名为bankType，参数别名为：银行接口类型：填写未开启KD标记的银行（支持模糊匹配，可填多个接口类型，用英文状态下的逗号分隔）。

注意：银行接口类型不填写则直接跳过，不执行该后台事务匹配逻辑；银行接口类型有值则将付款单的付款账户对应的银行接口以及交易明细上的银行接口类型与填写的值进行模糊匹配，便于对付款单和交易明细的取值进行筛选。

银企付款单（未开KD标记）与交易明细自动匹配后台事务执行时：

付款单的取数范围为：

1) 提交银企的付款单；

2) 且符合付款单时间范围参数（付款单时间范围；业务日期在今天之前的付款单；为1表示昨天+当天的付款单，为0表示当天的付款）

3) 且付款单的付款账户的银行接口信息（FBANKINTERFACE）与参数银行接口类型中填写的银行接口类型模糊匹配成功的付款单。

交易明细的取数范围：

1) 未入账的；

2) 且EAS银企标记未打上的；

3) 且符合交易明细时间范围参数（交易明细时间范围；交易日期在今天之前的交易明细；为1表示昨天+当天的交易明细，为0表示当天的交易明细）；

4) 且交易明细银行接口名称与参数银行接口类型中填写的银行接口类型模糊匹配成功的交易明细。

通过执行提交银企付款与交易明细自动匹配后台事务，可后台自动完成提交银企的付款单与交易明细的自动匹配功能。

匹配完成之后：

1）反写付款交易明细上的入账状态为已入账，业务单据类型为付款单，业务单据编号为付款单编号，且交易明细支持联查付款单；

2）付款单支持联查付款交易明细，且付款单支持联查付款交易明细对应的银行电子回单，付款单生成的凭证也支持联查银行电子回单；

3）付款单登记日记账和付款交易明细生成的对账单能够进行智能对账。