【业务场景示例】

出纳管理系统模块中结算中心对账不平,如何对账?

【解决方案】

检查总账科目金额,数据来源总账科目余额表,查询条件的是否包含未过账凭证影响科目取数范围

【操作步骤】

1、结算中心对账不平,总账没有取到数据,请检查总账科目金额,数据来源总账科目余额表,对账界面查询条件的【是否包含未过账凭证】影响科目取数范围。

2、取数规则:从指定内部账户的关联科目取数,如果关联科目带内部账户核算项目,取辅助账数,如果不带内部账户核算项目,取科目明细账数;增加取贷方、减少取借方;非明细节点不取数。对账有差异,可找到错误原因,对应模块调整账务

【注意】

无