问题描述：

虚体明细分类账查询时，会出现第一期的本月合计和本年累计不相等，这个问题已经有两个客户反馈提单上来，如果有类似问题，请客户先根据回复中的思路自行分析

解决方案：

虚体明细分类账查询时，会出现第一期的本月合计和本年累计不相等，这个问题已经有两个客户反馈提单上来，如果有类似问题，请客户先自行分析，分析思路是：

1. 将所有查询范围内公司的总账启用期间都找出来

2. 看哪些公司是在查询当年的非第一期启用的

3. 再根据查询的科目，去找第二部中的公司，对应的科目余额初始化数据，如果有初始化数据，则会累加在第一期的本年累计中，会导致本年累计和本月合计不一致。

4. 如果所有第二部的公司的初始化数据累计起来，加上其他公司的正常的第一期的数据，与本年累计无差异，那么，数据就没有问题。

5. 如果还有差异，那就得通过差异的金额，去定位第二部的公司中，是否是将该科目的本年累计发生数，都放到了虚体明细分类账查询时的本年累计中，如果是，那就是我们目前发现的程序问题，需要等待大概今年12月的补丁修复。可以提单上来，说明你们的分析进展，方便我们快速定位问题，同时答复提单，到时候提单上就会附上补丁号码。