统计用途
核算项目余额表以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析,实现在集团按核算项目维度进行分析功能,特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。用于展示包括查询科目的期初余额、本期发生额、本年累计、期末余额等项目的总账数据。
EAS核算项目余额表提供了:
• 支持虚体和实体财务组织查询核算项目余额表。
• 支持按照核算项目或者辅助账的维度查询日常业务数据。
• 实体财务组织支持联查辅助明细账。
• 实体财务组织支持客户供应商和物料按照不同的分类标准查询。
• 支持按照客商分析玛查询既是客户又是供应商的科目数据。
• 支持按照设定的模板格式打印账表。
统计条件(常用条件)
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司,默认为当前登陆组织,灰显不可改。 |
期间类型 | 默认当前组织期间类型,选择其他类型会提示报错 |
会计期间 | 选择输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。 |
科目 | 查询科目代码的起止范围。 |
币别 | 可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项;综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值;综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 |
核算项目类型 | 选择所要查看的核算项目类型。 |
核算项目 | 按核算项目过滤。850版本核算项目支持离散查询。 |
统计条件(高级)
过滤条件 | 说明 |
公司 | 默认当前登录组织,登录组织为虚体时,点击右侧…按钮可以选择下级组织。 |
汇总方式 | 只在虚体查询显示。提供平级、逐级两种汇总方式。逐级显示,支持指定展开级次;平级显示,可选是否显示明细公司。 |
期间类型 | 默认当前登录组织期间类型,选择其他,系统提示错误。 |
会计期间 | 选择要输出核项目余额表的会计期间,系统默认为当前期间,支持结账后期间的查询。 |
会计科目表 | 显示登录当前登录组织科目表,选择其他系统提示错误 |
科目级别 | 选择要输出到哪一级科目。 |
查询维度 | 提供辅助账维度、客商业务分析码维度,两种二选一 |
辅助账 | 选择辅助账,则按指定的辅助账输出报表。 |
核算项目 | 选择核算项目区间范围,850支持核算项目明细离散选择。 |
根据分类标准过滤 | 支持按照客户,供应商和物料的其他分类标准进行查询。 |
客商业务分析码 | 选择客户业务分析码,则按指定的业务分析码输出报表,客户按照客商业务分析码逐级显示。 |
期初期末借贷分别合计 | 选择此项,输出报表时,期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。 |
显示数量 | 只有选择支持数量核算的核算项目时该选项才能勾选;勾选,则输出报表显示数量列。 |
转换为标准计量单位显示 | 选择<显示数量列>才可选,选择后,输出报表时,将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。 |
包含未过账凭证 | 选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。 |
不包含结转损益凭证 | 默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证 |
余额为零不显示 | 选择此项,输出报表时,余额为零的核算项目或者科目不显示。 |
无发生额不显示 | 选择此项,输出报表时,没有发生额的核算项目或者科目不显示。 |
余额为零且无发生额不显示 | 选择此项,输出报表时,没有发生额且余额为零不显示。 |
显示核算项目小计 | 选择此项,则对相同的核算项目进行合计,无论科目是否相同。 |
统计结果
1.总体规则
核算项目余额表统计了符合查询条件的项目名称、科目代码、科目名称、公司、期初余额-借方、期初余额-贷方、本期发生额-借方、本期发生额-贷方、本年累计-借方、本年累计-贷方、期末余额-借方和期末余额-贷方。
• 核算项目名称
根据查询的条件,显示符合条件的核算项目名称,与核算项目编码相对应。表头根据选择的核算项目改变。
• 科目代码
根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目代码,与科目名称相对应。
• 科目名称
根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目名称,与科目代码相对应。
• 公司
显示查询组织的名称,查询组织的显示方式由查询条件汇总方式决定。
• 期初金额-借方
根据选择单位期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在借方,显示在这一栏。
• 期初余额-贷方
根据选择单位期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在贷方,显示在这一栏。
• 本期发生额-借方
根据选择单位期间,统计科目查询期间的累计借方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本期发生额-贷方
根据选择单位期间,统计科目查询期间的累计贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本年累计-借方
根据选择的期间,统计科目借方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本年累计-贷方
根据选择的期间,统计科目贷方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 期末余额-借方
余额方向设置为借方:期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;为正数显示在这一列。
余额方向设置为贷方:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额;为负数显示在这一列。
• 期末余额-贷方
余额方向设置为借方:期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;为负数显示在这一列。
余额方向设置为贷方:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额;为正数显示在这一列。
2.报表展示
3.扩展功能
• 联查
核算项目余额表支持联查辅助明细账,通过联查辅助明细账可以迅速定义到对应科目的具体凭证数据。
联查辅助明细账
在核算项目余额表界面选择任意实体组织行会出现浮框,点击浮框显示辅助明细账,显示明细账界面如下:
• 打印
核算项目余额表支持按照设置的模板打印核算项目余额表。在核算项目余额表序时簿界面上方功能键打印右边的打印设置以设置打印,使用套打:默认不勾选,按照普通方式打印;勾选后可以选择核算项目余额表套打模块目录下的任意模板。