科目余额重算操作步骤

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

科目余额重算操作步骤

一、操作路径

登录EAS客户端，依此单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】，双击打开【期末结账】，如图-1所示。

图-1 期末结账界面

二、操作步骤

进入【期末结账】主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口（8.2版本及以后版本弹出界面提示“请输入管理员密码”），如图-2所示：

图-2 输入密码界面

输入administrator用户登录的密码后，进入余额分析界面，如图-3所示

图-3 余额分析界面

（一）新版余额修复

2.1.1 余额修复方案一

进入余额分析界面，该修复方式支持多家公司进行重算，“财务组织”可选择多个财务实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；“记录限制”是指单个组织的最大返回记录数，如果多个组织同时重算则是按重算组织数与记录限制数的乘积进行最大返回记录；“自动修复”勾选的情况下，不返回记录，直接修复；其他设置请参考图-4所示设置，点击“执行”操作后即可返回余额修复记录情况，如图-5所示。

图-4 余额分析界面

图-5 余额分析界面

2.1.2 余额修复方案二

进入余额修复界面，该修复方式只支持单个组织的余额重算，“财务组织”只能选择一个财务实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；支持勾选“科目”、“辅助账”进行修复；“仅清除余额”功能执行后，会将所选组织、期间及科目的数据在账表中清除，但是不影响实际凭证业务的数据，该功能执行后必须要同时再执行一次余额修复操作；点击“执行”操作后，即可返回显示修复结果，如图-6所示。

图-6 余额修复界面

注：余额修复前需定位到从哪一期开始余额不正确，选择开始不正确的期间的前一期开始重算科目余额；重算科目时期间跨度不宜超过6期，且建议采用跨6个期间连续重算的方式进行重算，比如现需重算的期间为2020年1期至2021年3期，可选择2020年1期至2020年6期重算、2020年6期至2020年11期重算...依次类推即可；重算科目不宜全选，容易造成性能问题。

2.1.3 余额修复方案三

在余额分析界面选择【文件】→【余额修复（旧）】，进入余额更正界面，如图-7所示。该修复方式只支持对当期组织的余额修复，财务组织默认是当前组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；不选科目即默认全部科目，选择科目只能选择单个一级科目重算。

图-7 余额更正界面

初始数据更新

初始化数据在科目余额表显示不正确的情况下，进入科目余额更正界面，可以进行初始化数据修复。选择需要修复的科目及初始化期间，功能选择“初始数据更新”点击“执行”，如图-8所示。

注：如果进行完整的余额修复操作后，初始化数据在科目余额表等账表显示还是不正确，可反结账到初始化期间进行反初始化后重新结束初始化操作验证。

图-8 余额更正界面

选择期间当期发生修正

首先定位科目余额从哪一期开始不正确，选择开始不正确的期间的前一期开始重算科目余额，期间跨度不宜超过6期，且建议采用跨6个期间连续重算的方式进行重算，比如现需重算的期间为2020年1期至2021年3期，可选择2020年1期至2020年6期重算、2020年6期至2020年11期重算...依次类推即可；选择余额不正确的科目，只能选到一级科目，功能选择“选择期间当期发生修正”点击“执行”，等待执行完毕后，对话框会出现“success”字样，如图-9所示。