第21期：明细分类账（精简版）

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

第21期：明细分类账（精简版）

1、适用版本

EAS Cloud V8.8

2、用户场景

EAS客户群体为集团型企业，在系统上体现为财务组织数量多，或单个财务组织数据量大。集团财务人员基于业务需求可能需查看下级组织的数据，会存在批量查询多家或全部下级组织明细分类账数据的场景。在EAS历史版本上，集团财务用户选择很多财务组织做明细分类账数据查询时，由于数据量巨大，往往耗时很长，甚至在一些极端的条件下数据无法查询出来。

3、解决方案

分析明细分类账相关的历史性能提单，发现基于现有的【明细分类账】架构设计，综合考虑客户的组织数、性能目标去做优化，难以达到客户的要求。因此，产品层面重新设计了明细分类账的查询取数逻辑，通过分批分步的方式取数据，来实现账表查询展示性能提升目的。考虑兼容老客户对原明细分类账的使用习惯，产品保留了原明细分类账菜单，新明细分类账通过新菜单【明细分类账（精简）】发布。

【明细分类账（精简）】支持以下内容：

支持虚体和实体财务组织查询。
支持按合并范围和合并单元选择组织查询。
支持按照科目的维度查询日常业务数据。
支持按照所有币别一次性查询科目的数据。
支持联查。
支持导出。

4、功能介绍

明细分类账（精简）受控于权限项总账_统计报表_明细分类账（精简）查询，需给用户分配权限项
进入明细分类账（精简）菜单

菜单路径：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖统计报表〗->〖明细分类账（精简）〗

3. 设置查询条件

查询条件说明

过滤条件	说明
财务组织	默认为登录组织。设置查询组织范围，可以选择多个实体组织，也可以选择实体组织和其上级虚体组织。
合并范围	支持选择合并范围，查询该合并范围下的所有实体财务组织数据。
合并单元	在选择合并范围查询方式下，可以选择合并范围下的明细合并单元查询。查询该合并单元下的财务组织数据。
科目表	设置查询使用的科目表，查询结果只会显示使用该科目表下的科目的发生。
期间类型	设置查询使用的期间类型，查询结果只会显示使用该期间类型下的组织。
会计期间	设置查询会计期间范围。
开始科目	支持选择查询的科目起始查询科目。
结束科目	支持选择查询的科目结束查询科目。
只显示明细科目	勾选后，查询结果只显示明细科目，不显示组织的非明细科目。
指定科目	查询指定科目的数据。
币别	设置发生币别过滤条件，只查询对应币别下的数据发生。为空时，查询所有币别的发生。默认显示登录组织本位币。
显示核算项目明细	勾选此项，会显示全部核算项目的明细。
显示对方科目	勾选此项，会显示对方科目名称。
显示对方核算项目	勾选此项，会显示对方科目和核算项目名称。
项目类型	选择所要查看的核算项目类型。
开始项目	查询明细分类账时选择查询的项目类型的起始编码范围。
结束项目	查询明细分类账时选择查询的项目类型的截止编码范围。
指定项目	录入此项，输出报表时，只显示指定项目编码的数据。
分类标准	支持按照客户、供应商和物料的分类标准进行查询。
指定分类	录入此项，输出报表时，只显示指定分类项目的数据。
凭证类型	可以选择凭证类型过滤。
凭证编码	可以录入凭证的编码过滤。
开始编码	查询凭证的起始编码范围。
结束编码	查询凭证截止编码范围。
记账始日	查询凭证记账开始日期范围。
记账结日	查询凭证记账结束日期范围。
业务始日	查询凭证业务开始日期范围。
业务结日	查询凭证业务结束日期范围。
来源系统	根据凭证来源系统过滤。
来源类型	根据凭证来源类型过滤。
制单人	根据凭证制单人过滤。
审核人	根据凭证审核人过滤。
过账人	根据凭证过账人过滤。
复核人	根据凭证复核人过滤。
参考消息	根据凭证参考消息过滤，支持模糊匹配查询。
分录摘要	根据凭证分录摘要过滤，支持模糊匹配查询。
包括未过账	选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的科目不显示。
无发生不显示	选择此项，输出报表时，没有发生额科目不显示。
余额为零且无发生不显示	选择此项，输出报表，余额为零且无发生额的科目不显示。
显示原币	选择此项，输出报表时，显示原币金额列。
显示本位币	选择此项，输出报表时，显示本位币金额列。
显示报告币	选择此项，输出报表时，显示报告币金额列。
显示数量	选项此项，则输出报表时，显示数量列。
转换为标准计量单位展示	选择后，输出报表时，期初行的所有数量列，合计行的所有数量列，以及凭证行的期未数量列，转换为科目计量单位所在的计量单位组的默认计量展示，不勾选时显示科目上指定的计量单位。
显示本期合计	选项此项，则输出报表时，显示本期合计数。
显示本年累计	选项此项，则输出报表时，显示本期累计数。
按科目余额方向显示	选择此项，输出报表时，期末余额按科目余额方向显示；不勾选则按实际余额方向显示。
显示公司长编码	选择此项，输出报表时，显示公司长编码列。
显示公司级次	选择此项，输出报表时，显示公司级次列。
显示公司名称	选择此项，输出报表时，显示公司名称列。勾选缩进，则公司名称列显示内容按公司级次进行单元格缩进显示
显示公司虚实	选择此项，输出报表时，显示是否实体列。
显示科目名称	选择此项，输出报表时，显示科目名称列。
显示科目长名称	选择此项，输出报表时，显示科目长名称列。
显示科目级次	选择此项，输出报表时，显示科目级次列。
显示科目余额方向	选择此项，输出报表时，显示科目余额方向列。
显示币别编码	选择此项，输出报表时，显示币别编码列。
显示币别名称	选择此项，输出报表时，显示币别名称列。
显示核算项目编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目编码列。
显示核算项目长编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目长编码列。

4. 账表展示结果

单实体财务组织查询：查询条件设置一个财务组织。

多实体财务组织查询：查询条件设置多个实体财务组织。

支持单个虚体组织查询

支持按合并范围和合并单元选择组织查询

5. 报表展示方式

序号	组织选择方式	数据展示方式	展示效果
1	选择单个实体组织	罗列、平级	两种展示方式效果相同。均为显示查询实体组织的明细分类账数据。
2	选择多个实体组织	罗列、平级	两种展示方式效果相同。均为显示查询实体组织的明细分类账数据。
3	选择一个虚体组织	罗列、平级	罗列：显示该虚体组织下所有实体组织的明细分类账数据。平级：显示查询顶级虚体和最明细级实体组织明细分类账数据。
4	选择一个虚体和下级部分实体	罗列、平级	罗列：显示该虚体组织下所有实体组织的明细分类账数据。平级：显示查询顶级虚体和最明细级实体组织明细分类账数据。