3、解决方案

设置核算项目默认值

4、操作步骤

路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-核算项目-设置默认值

1.选择本年利润科目所维护的核算项目，并设置好对应的默认值

举例：结账损益方案本年利润科目是3131 辅助账账是客户，在核算项目界面维护好“客户”默认值为“白旗”

2.结转损益方案选择“按普通方式结转”

3.结转损益方案生成凭证，对应的本年利润科目3131辅助账行核算项目自动取前面维护的默认值“白旗”

4.若没有维护核算项目默认值，则结转损益方案生成凭证，对应的本年利润科目3131辅助账行核算项目默认为空

5、注意

1. 当结转损益方案选择“按核算项目类别结转”时，本年利润科目的辅助账中至少存在一个核算项目是所有损益类科目的辅助账的交集，否则无法生成结转损益凭证。
2. 当结转损益方案选择“按核算项目类别结转”时，生成凭证对应的本年利润行辅助账核算项目按照所有损益类科目的核算项目一一对应结转，原先设置的核算项目默认值不影响该方式。