一、业务背景

原应用预设自动指定现金流量场景下，涉及到T型账户的复杂拆分，特别是涉及到多借多贷凭证时，系统自动拆分的对方科目可能并不符合用户预期。

针对部分用户希望直接按照对方科目指定现金流量的需求，产品做了优化改造，支持直接按照对方科目指定现金流量项目，不做拆分，完整显示所有对方科目记录。按对方科目指定现金流量的方式同时适用于手工凭证，DAP自动生成凭证、接口导入凭证。  

二、产品实现 

（一）参数改造

1.  GL_078凭证通过应用预设自动指定现金流量，参数值改成支持3种场景。 

• 参数值=是，按本方科目自动拆分，系统自动按本方科目取相反方向对方科目，直至本方科目金额分配完成；当拆分后对方科目预设了现金流量项目时，则凭证提交时现金流量指定自动携带预设的现金流量项目。 

• 参数值=是，直接取对方科目，本方科目先自动冲抵为净额，再显示全部对方科目；当对方科目预设了现金流量项目时，则凭证提交时现金流量指定自动携带预设的现金流量项目。

• 参数值=否，手工指定。

  
  

 2. GL_078参数改造后，用户原设置对应关系如下：

•  GL_078为是→是，按本方科目自动拆分；

•  GL_078为否→否；

• 参数支持使用后修改，因此如需使用新的应用预设模式，则将参数值修改为“是，直接取对方科目”即可。

（二）按对方科目自动指定

1. 前提条件

• 科目预设现金流量项目

  
  

• GL_078参数值为是，直接取对方科目”

 2. 凭证按照对方科目指定现金流量

按对方科目指定现金流量项目时，系统自动完成现金类科目冲抵，按照所有对方科目指定现金流量项目。

（三）应用模式切换

凭证默认按照GL_078参数设置完成现金流量指定，如果特殊场景下默认指定的现金流量不能满足预期，则可以直接在凭证指定现金流量界面直接切换应用模式，系统根据不同应用模式自动显示结果。

切换3种模式对应的就是GL_078参数值的情形。

• 切换拆分模式时，系统提示“切换拆分模式会清空界面重新拆分，是否继续”，清除原来指定的记录重新拆分，不保留手工指定的项目，因此可以根据实际情形确定是否继续。

• 切换为“按本方科目自动拆分”则为原来的应用预设的模式。按照本方科目拆分匹配对方科目直至本方科目金额分配完结。

• 切换为“手工指定”，则系统不做现金科目冲抵也不做对方科目拆分，对方科目默认显示为第一个非现金科目。

• 3种模式下用户都可以在系统预设指定数据下进行手工修改。
  

三、应用价值

产品适用场景拓宽，支持用户按本方科目指定和按对方科目指定2种业务场景。 

数据准确性提高，直接按对方科目指定，数据更精细准确；

灵活性提升，直接在凭证界面即可切换指定方式，灵活应对各种业务场景需求。

四、补丁

版本：金蝶EAS Cloud 8.6.1  补丁号： PT172773 发布日期：2023-08-11