往来核算的科目凭证新增时无法选择辅助账

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

 往来核算的科目凭证新增时无法选择辅助账

问题描述

     勾选了往来核算属性的会计科目新增凭证时,无辅助账行无法手工录入核算项目数据;

原因

         总账参数GL_052“核销模式”的参数值为即时核销。 即时核销模式下,核销凭证辅助账行无法手工录入,可点击【核销】按钮从已有的挂账凭证中选择挂账记录反写辅助账。 

操作步骤

方案一:按照即时核销模式核销

       点击核销按钮后,弹出往来账核销界面后,点击查询后,选择对应的挂账凭证,最后点击确定按钮将挂账凭证的数据带到辅助账后将凭证进行提交即可完成核销操作。

方案二:修改核销模式

      1、用有权限的用户登录客户端,依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→双击【参数设置】,进入参数设置界面;

       2、左侧依次展开【财务会计】-【总账】找到参数GL_052“核销模式”点击左上角修改按钮,选择事后核销模式,点击【保存】按钮;

说明

  • 即时核销模式,核销凭证核销可选择的挂账凭证一定是已过账状态,未过账则不显示

  • 如何区分 挂账凭证&核销凭证:挂账凭证为与科目余额方向相同的凭证,核销凭证为与科目余额方向相反的凭证

  • 即时核销修改为事后核销模式需满足条件:所有期间均不存在未过账状态的凭证(包括暂存凭证,但不包括作废凭证)。

往来核算课程参考




往来核算的科目凭证新增时无法选择辅助账

问题描述 勾选了往来核算属性的会计科目新增凭证时,无辅助账行无法手工录入核算项目数据;原因 总账参数GL_052“核销模...
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