【业务描述】

现金流量表中经营活动产生的现金流量的数据来源和现金流量项目的取数公式

【系统逻辑】

1、总账现金流量表中主表经营活动产生的现金流量净额数据来源于凭证指定的主表现金流量项目属于经营活动产生的现金流量的金额的流入减去流出。附表经营活动产生的现金流量净额的数据来源于净利润的值加上凭证指定的附表现金流量项目的净额;

2、现金流量报表取数公式用acctcash取对应的现金流量项目的金额;期初现金及现金等价物的本期数用acct公式取总账的勾选了现金、银行或者现金等价物类型的科目的期初数,本年累计数用acct取科目余额表的勾选了现金、银行或者现金等价物类型的科目的年初数。

【注意】

无

【业务描述】

现金流量表中经营活动产生的现金流量的数据来源和现金流量项目的取数公式

【系统逻辑】

1、总账现金流量表中主表经营活动产生的现金流量净额数据来源于凭证指定的主表现金流量项目属于经营活动产生的现金流量的金额的流入减去流出。附表经营活动产生的现金流量净额的数据来源于净利润的值加上凭证指定的附表现金流量项目的净额;

2、现金流量报表取数公式用acctcash取对应的现金流量项目的金额;期初现金及现金等价物的本期数用acct公式取总账的勾选了现金、银行或者现金等价物类型的科目的期初数,本年累计数用acct取科目余额表的勾选了现金、银行或者现金等价物类型的科目的年初数。

【注意】

无