1.1 功能介绍

通过对账工具和对账组件，可以快速完成多文件之间的对账规则设计，快速生成对账结果，提升对账的效率和准确率。

对账模型工具，可以简单高效的完成对账规则设计，快速实现文件之间的对账模型生成。

对账组件，选择你需要进行对比的文件，以及生成的对账模型，即可快速实现对账，输出对账结果。

1.2 应用场景

企业内存在大量的核对工作，应收和收款核对、网银和出纳核对、电商和出库核对等，业务人员根据经验总结了核对规则，但每次都需要重复的按照规则进行处理，工作繁琐、工作量比较大、容易出现一些人为疏忽的错误。

1.3 系统路径

【RPA服务云】→【RPA设计器】→【金蝶场景化工具】

2 主要操作

通过以下应用场景介绍如何使用对账模型工具和对账组件。

现有两个文件需要核对数据，文件一内容如下图：

文件二内容如下图：

核对规则如下：

（1）规则一：文件一中摘要包含利息的（不包括冲销的，即需要过滤掉冲销利息），汇总计算，然后借方减去贷方得到实际金额；文件二中备注为借款利息的汇总计算；然后两个结果进行核对。

（2）规则二：文件一中摘要包含电话费的汇总计算，文件二中备注包含电话费的汇总计算，然后两个结果进行核对。

满足规则的标记出对应的记录。

2.1 通过对账工具配置核对规则

1. 新增对账模型

（1）进入RPA设计器，点击“金蝶场景化工具”图标，进入金蝶场景化工具面板。

（2）点击对账模型工具的“使用”按钮，进入对账模型工具面板。

（3）对账模型工具中，左侧面板是对账模型文件的管理面板，支持刷新、导入、新增。

（4）模型文件的后缀为ckmd，若存在，则可以选中重新编辑、重命名和删除操作。

（5）若需要建立新的对账模型，则点击“新建对账模型”。

（6）输入模型名称，点击“确定”，即可进入模型的编辑界面。

2. 编辑基本信息

（1）选择文件一、文件二，选择表名，设置起始行。

注意事项：

1、这里填写的文件是模板文件，是实际需要核对文件的模板，文件中的表名和列名需要一致，可以没有数据；选择文件只支持Excel文件，大小限于5M内。

2、起始行为列名所在的行，数据默认从起始行的下一行开始。

3. 编辑规则列表

规则列表支持添加、删除，由于列表内的规则从上往下按顺序执行，所以还支持上移、下移功能。

（1）点击“添加”按钮，添加一条规则。

• 名称：名称关联到实际运行生成的对账结果文件，所以名称不可重复，且名称中只能包括字母、数字、下划线、横杆和中文。

• 是否继续：执行规则时，对账成功的数据会进行“成功”标记并移出，不再参与下面规则的对账；对账失败的数据，如果不勾选“是否继续”，则会进行“失败”标记并移出，如果勾选，则继续参与下一条规则的对账。

（2）输入名称，点击设置规则。

4. 设置规则

进入设置对账规则界面，设置对账规则分为五步，按顺序配置各步骤。

（1）设置文件一对账字段

a. 字段说明

• 字段：文件中需要核对的列，如举例中文件一的“借方”和“贷方”，文件二的“支出”。

• 如果需要新增一列，可以自己输入字段名，即自定义字段，对账生成结果时会新增一列进行对账，需要注意，自定义字段的取值只能在第二步设置条件分组时设置。

•  类型：目前支持三种类型的字段，“字符”、“数字”和“日期”，因为Excel文件中列是有类型的，有一些看上去是数字，实则是字符串，如编号这种，所以指定类型有助于精确对账。

•  取值：目前支持两种，“取第一行”和“汇总”；

• “汇总”即需要将多行合并成一行，合并时这一列的取值为汇总求和结果，因此取值设置“汇总”的字段，类型只能是“数字”，如举例中文件一的“借方”和“贷方”。

• “取第一行”是指没有字段设置为“汇总”时，取值为自身；在有字段设置为“汇总”时，多行合并成一行，该列的取值为第一行的值。如下图中，文件二的根据电话费合并“支出”时，合并行的“备注”列的值取第一行就是“A-电话费”。

• 过滤：即筛选出需要进行对账的数据，不符合过滤条件的数据不参与此规则对账。

b. 应用案例

根据应用场景，我们设置如下：

设置说明：

规则一中，文件一与文件二核对的金额是通过计算得到的，由借方减去贷方，这个金额字段在文件一中并不存在的，因此在工具中设置对账字段时，除了‘借方’和‘贷方’两个对账字段（这两个字段都需要汇总后才相减，因此取值需要设置为“汇总”），还需要新增一个自定义字段，这里字段名定义为“金额”，这个字段的取值需要在第二步设置分组时进行设置。

同时，规则一中文件一不处理摘要等于冲销利息的，因此需要增加过滤条件“摘要”不等于“冲销-利息”。

（2）设置文件一分组

a. 功能说明

分组，是指需要有字段的取值设置为“汇总”时，哪些行（一组数据）合并成一行。

如果第一步中没有字段的取值设置为“汇总”，则无需分组，如下图提示：

如果第一步中有字段的取值设置为“汇总”时，则进入分组设置

分组类型有两种：条件分组和字段分组。

 字段分组即根据字段进行分组，该列中值相同的分为一组；字段分组常用于一条数据有多条分录的情况，像电商订单之类的，一个订单里面有多条分录，订单编号都是一样的，核对时需要将金额汇总，这时候就可以使用字段分组。

条件分组即符合条件的为一组，需要设置分组条件，自由度更高。

b. 应用案例

使用条件分组，增加分组，条件为“摘要”包含“利息”，设置分组后需要设置第一步定义的“金额”字段的取值，它是由借方减去贷方得到。如下图所示：

注意事项：

1、自定义字段的取值设置时，如果字段类型为“数字”，取值只能选择“数字”类型的对账字段，且需满足计算表达式格式，参考“{字段一}-100”或“{字段一}+{字段二}”

2、如果字段类型为“字符”或“日期”，则表示字符串拼接

3. 设置文件二对账字段

设置文件二的对账字段，与第一步相似。

a. 应用案例

文件二需要核对的字段不需要计算，只需要将支出汇总，所以对账字段只有一个“支出”。

4. 设置文件二分组

设置文件二的分组，与第二步相似。

a. 应用案例

文件二的分组条件是“备注”包含“利息”。上一步没有定义自定义字段，所以条件分组时无需设置。

5. 设置对账关系

a. 功能说明

选择文件一和文件二的核对字段，有以下限定：

（1）支持多个对账关系；

（2）一对一，不支持一对多或多对一；

（3）只能选择前面配置的对账字段；

（4）一个对账关系中，文件一对账字段的类型需与文件二对账字段的类型相同，即数字对数字，字符对字符，日期对日期。

b. 应用案例

规则一对账关系是文件一中“借方”-“贷方”的结果即自定义的“金额”字段与文件二的“支出”进行核对，所以设置如下图：

上述五个步骤全部设置好后，点击“保存”，即完成一个规则的设置，返回规则列表界面。

上面举例中的两条对账规则，现在就配置好了一条。

同理，配置关于规则二电话费的对账规则即可。

这里需要特别注意：

规则二中需要电话费的进行汇总核对，因此文件一需要将借方汇总，对账字段只有一个“借方”。

文件一的分组条件是“摘要”包含“电话费”。

文件二需要将支出汇总，对账字段只有一个“支出”。

文件二的分组条件是“备注”包含“电话费”。

对账关系即文件一的“借方”与文件二的“支出”核对。

点击“保存”，即完成对账模型的配置。

2.2 对账组件

对账组件处于金蝶场景化组件-转换分组下，需要登录设计器才能使用。

（1）组件说明

组件如下所示：

对账组件包括6个参数：

• 对账模型：选择对账工具配置好的模型文件

• 文件一：需要对账的源数据，与对账模型中的文件一的表名和列名一致；支持excel和csv文件。

• 文件二：需要对账的源数据，与对账模型中的文件二的表名和列名一致；支持excel和csv文件。

• 成功数据：对账成功的数据保存路径，路径对应的excel文件可以不存在，运行组件会自动生成该文件，如果文件已存在则会覆盖。

• 文件一数据：文件一对账后的结果数据保存路径，路径对应的excel文件可以不存在，运行组件会自动生成该文件，如果文件已存在则会覆盖。该文件是将文件一拷贝一份，然后在其基础上加两列“对账结果”和“对账序号”，“对账结果”标记该行数据是否对账成功，使用“√”或“×”标记；“对账序号”是用来分析汇总行的，可以通过序号分析当前行和哪些行合并在一起进行对账。

• 文件二数据：文件二对账后的结果数据保存路径，路径对应的excel文件可以不存在，运行组件会自动生成该文件，如果文件已存在则会覆盖。

（2）组件返回结果

组件返回结果为True或者False，组件运行完成则返回True，至于数据是否对账成功则需要自己分析对账生成的文件。

（3）应用案例

a. 组件设置

将对账组件拖入设计区，将2.1章节中对账模型、文件一、文件二依次填入对应属性中，剩下属性根据实际情况填写。

b. 点击运行，运行该流程

c. 运行完成后，打开文件结果查看

• 成功数据

可以看到，“利息”这条规则是对账成功的，“电话费”规则没有对账成功。

• 文件一数据查看

• 文件二数据查看