定义：

汇率：汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。其实就是不同币种的转换关系。从业务角度举例，比如说定价时定价货币到单据货币的转换、过账时单据货币到本位币的转换、收付时付款货币到本位币的转换。

汇率表：不同币种之间的转换有多种方法，比如记账汇率、评估汇率、合并汇率、平均汇率、人民银行挂牌汇率、当地央行汇率等，我们定义成不同的汇率表。用户可根据业务单据情况，配置引用不同的汇率表。

直接汇率和间接汇率：直接汇率（直接标价法Direct quotation），是以一定单位的外国货币为标准来计算应付付出多少单位本国货币。间接汇率（间接标价法Indirect quotation），是以一定单位的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。我们假设以美元到人民币的汇率为6.4234为例，如果使用直接汇率转换，是以乘法来计算的：1USD×6.4234=6.4234CNY；而间接汇率则是以除法来计算出的：1/6.4234≈0.1557USD=1CNY。

1、 定义汇率表

（1）通过【系统服务云】--【基础资料】--【公共数据】-【汇率】打开汇率列表。点击左树中的“+”，创建新的汇率表；

（2）汇率表的编码可依据【系统服务云】--【配置工具】--【编码规则配置】的业务编码规则自动生成；

（3）维护好名称、基准货币、描述（备注）后，点击【保存】。

2、维护汇率

（1）选中需要维护的汇率表，再点击【新增】按钮，打开新增汇率页面；

（2）填入原币后，直接汇率或者间接汇率（二者取其一）才可以编辑；

（3）填入生效日期后，点击【保存】或者点击【保存并新增】；

（4）当数据因为某种原因失效时，可以选中一行汇率记录，点击【禁用】，在默认状态下不显示禁用数据，可以在过滤条件中，取消【使用状态：可用】的限制后可显示禁用信息；

（5）针对相同汇率表下的同一个货币对、同一生效日期，有且只能维护一条数据，同时不受数据使用状态（可用/禁用）的限制。

3、汇率的引入与引出

（1）点击汇率列表【更多】按钮的下拉框，选择【引入数据】按钮；

（2）点击【立即下载】，下载最新汇率导入模板；

（3）用户根据实际需要，在模板上填写内容。再次点击【更多】下面的【引入数据】按钮，并点击上传，选择已准备好的模板，点击【开始引入】即可导入汇率；

（4）点击【更多】可以按照引入模板、引出模板、当前列表三种格式引出汇率明细数据。

4、汇率查询逻辑

业务单据上通常根据“原币”（业务单据的交易货币）、“目标币”（通常是核算组织的记账本位币）、“汇率日期”（单独字段或默认使用单据日期）、“汇率表”（用户手工选择）进行汇率查询：

（1）当存在生效日期小于或等于汇率日期的指定货币对配置项时，取生效日期最大的汇率值；

（2）当不存在生效日期小于或等于汇率日期的指定货币对配置项时，汇率返回为空。