出纳管理与总账对账，总账科目1002显示为零？238 问题：871，出纳管理，与总账对账，银行帐户对账界面总账科目1002显示为零？分析过程：（1）银行日记账都已经过账，已经制单，生成的凭证已经审核记账；（2）查看设置系统设置中的帐户管理，查看该银行帐户，看到总账科目是1002。用户描述1002科目下有二级科目。现象重现：测试版本：871.设置银行帐户03，对应总账科目是1002，不是1002的下级科目。做一笔银行日记账，金.
科目自定义项辅助核算产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2008R2问题标题：如何设置自定义辅助核算？自定义辅助核算：如果系统预置的辅助核算不够用，可也自己在基础档案设置的界面增加自定义的辅助核算。步骤：1）在基础档案-基础设置-其他-自定义项-单据头中增加自定义项（在档案中增加相应的自定义内容，以便在填制凭证中能选到）2）会计科目中勾选该自定义辅助核算3）在总账-选.
总账查询凭证显示币符出错一例 202 2008年12月01日一日客户呼入，咨询：我的账套本位币是欧元，但是查询凭证界面显示币符是人民币币符，为什么？哪里可以设置？问题再现如何解决呢？事实上，这个设置在用友软件中没有控制的地方!无法解决么？后与其他同事探讨，得出答案，在这里与大家分享一下：在区域和语言选项中，自定义，选择币符中设置，选择第三个。查看结果如何？查询凭证中查看，币符显示正.
总账中查看银行存款的外币金额式账簿没有数据UFIDA-CC-78客户来电说查看银行存款的外币金额式账簿没有数据，不过用户是在明细帐中查看的。让用户点击“还原也无效。”给用户的解决方案是将该科目指定为银行科目，问题解决。不过区别有机关自己增加一个科目，没有重现用户问题，思考：既然问题没有重现，那会是什么原因呢？觉得可能是数据库CODE表中关于外币的字段值有异常。通过指定科目后就将这个异常更新，所以可以查看外币数.
总账与存货收发存汇总表不平 ERP客户服务中心99号2009年09月28日月底时，很多客户会进行账务核对，许多客户喜欢把总账中《余额表》中存货科目的金额与存货核算的《收发存汇总表》对账，对比期初、发生、结存的金额；其中有很多不平的，总体分析，原因主要一下几个方面：总结主要原因就几个方面：1、单据没有生成凭证；2、凭证没有记账；3、凭证金额与记账金额不一样；4、凭证日期与记账日期不同月；5、查询.
总账数据翻倍重新记账无效客服中心87 问题来源：问题来源：客服中心日常电话呼入客服中心日常电话呼入问题描述：总账期末对帐的时候提示：辅助总账和辅助明细账对账不平，相差的金额正好翻倍一般遇到这种问题我们第一感觉是科目末级标志有问题一般遇到这种问题我们第一感觉是科目末级标志有问题运行工具的结果却是没有发现错误！！！运行工具的结果却是没有发现错误！！！好吧，现在进入后台看看好吧，现在进入后台看看g.
236 提供总账中应收账龄查询产品线：U8版本：U8V12.5领域：平台模块：系统管理数据库版本：SQL2008问题标题：总账中应收账龄查询问题描述：总账中应收账龄查询问题分析：总账中应收账龄如何查询？解决方案：一、在总账中查询应收账龄的节点是客户往来辅助帐中的客户往来账龄分析 236 提供二、客户往来账龄分析查询条件：查询科目：所有挂有客户.
查看现金日记账的知识点UFIDA-CC-78请对比以下两个截图区别原因如下说明：当前合计和本月合计的区别在于该月是否结帐。如果未结帐，就是当前，如果结帐了，就证明该月已经封账，所以是本月合计。谢谢大家！
总账结账提示应收未结账但应收已有结账标志（852版本） 2010年11月17日问题描述热线问题：852版本，sql2000，总账结账提示：应收系统未结账，但查看应收模块，本月已有结账标志！尝试探索看上去，应该是数据问题，先尝试能否取消应收的结账？总账10月份确实未结账，查看总账结账状态查看一下结账标志Bflag_AR=1表示应收10月份确实没结账！将此处标志改为1试试？查看此时总账是否能结账了？？可以.
总账工具复制客户档案报错 2010年12月16日问题描述热线问题：872版本，复制客户档案提示：但实际上职员档案（业务员）都已经复制了！总体分析使用总账工具来复制，首先要按提示把依赖的基础档案先复制过来，本例中已经复制了客户分类、部门档案、币种、地区分类、职员档案，接下来复制客户档案还是报错，既然报错业务员档案不存在，那么检查一下源账套和目的账套中的业务员是否一致？？？源账套：.
期间损益结转产品线：U8版本：U8V13.0领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2014问题标题：期间损益结转期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。U8系统提供的结转损益功能，是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证，具体如何操作呢？操作步骤：1、从【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间.
U8应用服务中心234 提供实时核销操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2008R2问题标题：实时核销及取消操作步骤问题描述：实时核销：在凭证录入时，可对往来款项进行全额两清业务。实时核销的科目需设置往来核算（个人、客户或供应商）。操作步骤如下： 进入总账系统，【填制凭证】界面的【选项】中勾选“是否进行实时核销” 日常业务中，在填制往来科目凭证如下.
原因：a.总账中没有对存货生成的凭证记账b.存货中没有生成凭证or生成凭证的月份与记账的月份不同c.总账或其他模块使用了存货科目or存货对方科目使用了存货科目d.存货中生成凭证后，在总账中更改了凭证中的金额/数量e.期初数据不平：存货在录入期初数据时没有录入存货科目(或录入错误)=====================================================================================================================================.
使用总账工具导入凭证特例 2010年09月19日大家都知道，使用总账工具导入凭证有两种方式，一种是通过文件导入，另一种是通过sql导入。但平时很少注意到作废凭证的导入情况。一次客户咨询，为什么原帐套作废凭证导入新帐套没有了作废标志？客户使用的是u6产品，经在普及版3.2上测试，通过sql导入凭证确实存在此情况。下面给大家展示一下两种方式导入凭证的结果。要导入的凭证不仅有总账系统凭证，还有.
总账赤字控制一例202 问题引出：一日，客户来电反映如下问题：要对现金、银行及往来科目进行赤字控制，已经在总账-设置-选项中，选择了赤字控制“资金及往来科目”，但是为什么对现金、银行科目不进行控制，对往来科目进行控制？后对现金、银行科目指定现金、银行总账科目后，进行了控制，但是当录入银行科目的时候，总是弹出录入结算方式的窗口，如何取消，但同时又进行赤字控制？问题分析：1、对现金、银行科目进行赤.
总账自定义转账问题 2010年10月14日环境环境：Win2003+Sp2操作系统SqlServer2000+Sp4数据库U890版本软件补丁：CP-U890-9349-100517-GLCP-U890-9877-100921-GL背景之前接到用户电话，890版本用户设置了一个自定义转账，结转制造费用到生产成本，制造费用这个科目带有一个自定义项辅助核算，但是转账生成的凭证中没有带出自定义辅助核算项；根据用户说明设置自定义转账公式自定义项确实没有带出来.
凭证如何恢复记账产品线：U8版本：U8V13.0领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2014问题标题：凭证如何恢复记账软件操作中如出现：凭证记账后，发现凭证摘要写错了、科目选择错误或者金额需要更改等针对凭证的一系列修改操作，如何恢复记账进行修改？操作步骤：从电脑的【开始】-【所有程序】-【用友U8+V13.0】-【实施导航工作台】-【实施工具】-【总账数据修正】中操作。如图所示：在恢复记账前状态下选择【.
236 提供账簿打印设置步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：平台模块：系统管理数据库版本：SQL2008问题标题：账簿打印设置步骤问题描述：账簿打印设置步骤问题分析：账簿打印设置步骤解决方案：如果使用针式打印机的话，我们建议用epsonlq1600k系列打印机或大部分可以通用epson1600k驱动的打印机；若用激光和喷墨打印机的话，我们建议用hp6L、hp1000、hp5000打印机或大部分通用hp1000驱动.
UFPrn20200217205206Page1日期结算号借方金额贷方金额备注币种账号3/19/2019250134234人民币3/20/201928012334人民币62170020200368623406217002020036862340
总账模块学习考试大纲序号菜单节点知识点描述知识点说明3基础档案未使用科目增加下级会计科目核心流程4基础档案已使用科目增加下级会计科目核心流程6基础档案外币汇率设置小专题11基础档案项目目录设置专题22基础档案调整科目余额方向核心流程35期初余额清零操作核心流程39选项支票控制专题47选项打印位数宽度核心流程48选项凭证账簿套打设置专题50选项小专题51选项打印设置按客户端保存核心流程52选项合并凭证显示、打印核心流.
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