总账与存货收发存汇总表不平 ERP客户服务中心99号2009年09月28日月底时，很多客户会进行账务核对，许多客户喜欢把总账中《余额表》中存货科目的金额与存货核算的《收发存汇总表》对账，对比期初、发生、结存的金额；其中有很多不平的，总体分析，原因主要一下几个方面：总结主要原因就几个方面：1、单据没有生成凭证；2、凭证没有记账；3、凭证金额与记账金额不一样；4、凭证日期与记账日期不同月；5、查询.