总账与存货收发存汇总表不平用友软件股份有限公司ERP客户服务中心99号2009年09月28日月底时，很多客户会进行账务核对，许多客户喜欢把总账中《余额表》中存货科目的金额与存货核算的《收发存汇总表》对账，对比期初、发生、结存的金额；其中有很多不平的，总体分析，原因主要一下几个方面：总结主要原因就几个方面：1、单据没有生成凭证；2、凭证没有记账；3、凭证金额与记账金额不一样；4、凭证日期与记账日期不同月；5、查询条件及科目问题；接下来我们具体分析：具体分析检查如下：1、存货核算有单据没有记账，但是存货核算的《收发存汇总表》过滤包含未记账单据；重新过滤存货核算的《收发存汇总表》，不勾选包含为记账单据；或者可以让客户查看存货流水账中，按单据日期为本月过滤，看需要记账的单据是不是有没有记账的，同时可以排除因单据部分记账而在生成凭证中过滤不到的情况；2、单据都记账的情况下，查看单据是否全部生成凭证；以再存货核算-《流水账》中按照本月记账日期区间过滤，然后按凭证号升序，查看是否有记录的凭证号为空；3、如果都生成凭证了，那么查看总帐中这些凭证是否全都记账；查看存货核算中的凭证列表中的凭证是否全部都记账人；4、科目对应的凭证是否全部为存货核算系统生成；凭证查询中可以查看凭证的来源系统是否都为存货核算；5、如果都生成凭证了，那么可以检查凭证的金额、科目是否正确；这一点与“总帐与存货对账”比较类似，可以查询<与总账对账>中查询科目的明细，查看存货系统与总账系统的金额是否相等；可以先查看总的数据看是否相等，在查看不平的科目的明细；6、查看凭证生成日期和单据记账日期不同月；这个没有太简便的方法，可以在上面的基础上，查看有问题的科目的凭证日期与对应单据记账日期是否在同一个月可以在凭证中通过凭证联查原始单据查看；通过以上的步骤，基本上可以查出问题所在；
