【YOU学吧】万万没想到，余额调节表显示已勾兑记录竟是因为……--第144期--由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况。为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额...
时间:2024-03-02 17:19栏目:NC/NCCloud
...账展示时机，如果银行存款对账不是在当期进行操作，已勾兑的数据也会显示未达，直到勾对的期间。举例：比如日记账和对账单为2016年1期的数据，在2016年1期的时候已经做了日记账和对账单，但是未勾兑，结账到了2016年2期之...
时间:2024-09-06 05:07栏目:EAS Cloud
...02-28，3500这笔未录入对账单，银行对账界面这笔数据无法勾兑：同样的，余额调节表虽然不平衡，但是双击进去，调整后余额是平的，对账单未录入的数据显示在未达账项里面：U8支持服务应用部PART5总结U8支持服务应用部总结余...
时间:2024-10-27 09:35栏目:U8/U8+
...是将企业方的银行存款流水账与银行方的银行对账单进行勾兑，如果全部能勾兑说明企业方和银行方的账是平衡的；如果存在没有勾兑的记录，余额调节表会出现未达账项.
时间:2024-03-21 19:15栏目:金蝶其他系列
...核对账簿、对方核算账簿等必要查询条件过滤，支持手工勾兑和自动勾兑两种对账方式，自动勾兑需要设置勾兑规则。对账之后会生成对账报告，只有关账之后，才能生成正式的关账报告。195.3汇总对账:核对协同科目汇总数据，...
时间:2024-04-28 07:00栏目:NC/NCCloud
...核销：总账的往来核销是对同一科目的借贷方向数据进行勾兑处理,例如：借款和还款业务。13/243.10.1核销对象设置：设置核算账簿需要核销的科目编码、辅助核算项目、核销科目启用期间和启用日期。3.10.2期初未达录入：新建和...
时间:2024-04-28 07:06栏目:NC/NCCloud
...债务抵销凭证。如图所示，总账凭证在【明细对账】节点勾兑成功之后，系统便自动生成了此笔交易的合并账簿抵销凭证。用友软件股份有限公司合并账簿使用总账对账结果(手工对账)总账合并账簿新世纪钢铁集团总公司新世纪...
时间:2024-05-11 17:35栏目:NC/NCCloud
...业务描述银行对账单与单位会计凭证对账，自动、手动勾兑。由系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑。2.业务流程图2.1.3-013.功能模型4.产品解决方案由于...
时间:2024-05-10 02:42栏目:NC/NCCloud
...本年所有的银行账目、银行对账单录入完成并进行对账，勾兑已达项4、完成票据核销操作5、进行结转前，建议进行与总账对账操作，确保对账平衡6、为确保财务数据安全，新建会计期间前建议进行账套备份。U816.0出纳管理出纳...
时间:2024-02-22 19:46栏目:U8/U8+
...支持部张建军项目问题：在现金银行模块中需要打印银行勾兑情况表，在打印模板设置中表头的账户系统提供账户名称为银行对账初始化的账户名称，是否可以将银行对账账户的对应科目科目及辅助核算显示出来，因为银行对账...
时间:2024-04-24 23:18栏目:NC/NCCloud
