【YOU学吧】万万没想到，余额调节表显示已勾兑记录竟是因为……--第144期--由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况。为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。NCCloud现金管理余额调节表显示已勾兑记录解决办法使用现金管理银行对账时，经常出现已勾兑的记录出现在余额调节表的未达账项里面，出现这个情况，主要是因为跨期间勾兑导致的。如何避免这种情况出现，请参照如下操作。1.比如2020-11月份的业务数据进行银行对账，但是登录12月进行勾兑，这样勾兑日期就是12月份。2.查询余额调节表，截止日期11-30号，发现这些已勾兑的记录还显示在未达账项里面。3.如果把查询截止日期选择勾兑日期之后，这些记录就看不到。4.这是因为银行对账时，勾兑日期取的是操作员的登录日期，查询余额调节表截止日期必须比勾兑日期晚，已勾兑的记录才不会出现在未达项里面。为了避免这种情况，建议勾兑几月份的数据就切换登录日期到对应月份最后一天进行勾兑，这样查询余额调节表就不会出现这个情况。【本文作者】周淑利产品支持高级工程师
