用友软件股份有限公司1.交易类抵销内部往来与交易类的抵销在NC系统中提供了两种解决方案,分别是基于总账对账和基于凭证协同的内部抵销。1.1基于总账对账生成抵销分录此应用场景用于说明：合并账簿支持使用总账内部交易对账结果生成内部债权债务抵销凭证。1.1.1企业建模平台此应用场景是“1.1大合并流程”中的子流程，所以企业建模平台的相关初始准备和1.1一致。1.1.2财务会计1.总账1)内部交易对账规则-集团新增一条集团级的内部交易对账规则，需要注意生成抵销凭证分录选择为“生成抵销分录”，如图所示：图1.1.2-011.1.3业务流程合并账簿支持使用总账内部交易对账结果生成内部债权债务抵销凭证。如图所示，总账凭证在【明细对账】节点勾兑成功之后，系统便自动生成了此笔交易的合并账簿抵销凭证。用友软件股份有限公司合并账簿使用总账对账结果(手工对账)总账合并账簿新世纪钢铁集团总公司新世纪钢铁集团查看期初初始化明细对账内部交易对账规则-集团抵销凭证录入凭证手工勾兑图1.1.3-01如图所示：通过供应链的内部交易结算自动推式生成的应收应付单据，再通过会计平台自动推式生成总账凭证；生成两方总账凭证的同时系统就已经根据“内部交易协同号”，将债权债务两方的凭证视为自动对账成功；生成两方总账凭证的同时，系统也自动生成了此笔业务的合并账簿抵销凭证。用友软件股份有限公司合并账簿使用总账对账结果(自动对账)供应链总账合并账簿炼钢厂物资公司调拨订单调拨出库单调拨入库单内部结算清单应付单存货调拨出库单应收单存货调拨入库单应付单凭证凭证会计平台会计平台明细对账自动勾兑抵销凭证录入查看图1.1.3-021.1.4功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单内部结算清单库存管理调拨出库单调拨入库单财务会计应收管理应收单管理应付管理应付单管理总账明细对账用友软件股份有限公司战略管理合并账簿抵销凭证录入1.1.5数据导航1.供应链相关业务此处不详细展开描述，单据流转关系参见业务流程图。图1.1.4-01图1.1.4-022.应收单、应付单路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收单管理】【财务会计】-【应付管理】-【应付单管理】由内部结算清单推式生成物资公司的应收单和炼钢厂的应付单。3.明细对账路径：【财务会计】-【总账】-【明细对账】由应收单、应付单分别生成总账凭证的同时系统就已经根据“内部交易协同号”，将债权债务两方的凭证视为自动对账成功，在【明细对账】节点可以查询到。用友软件股份有限公司图1.1.4-034.抵销凭证录入系统直接推式生成了此笔业务的抵销凭证，在【抵销凭证录入】节点可以查询到。图1.1.4-041.2基于凭证协同生成抵销分录此应用场景用于说明：总账模块中公有协同凭证确认后，系统自动推式生成合并账簿中的抵销凭证。1.2.1企业建模平台此应用场景也是“1.1大合并流程”中的子流程，所以企业建模平台的相关初始准备和1.1一致。另外，还需要对客商档案进行如下设置：用友软件股份有限公司将客户和供应商档案分配给互为客商的财务组织，同时客户和供应商档案的财务信息页签中，需要勾选“是否协同”属性。图1.2.1-01图1.2.1-02用友软件股份有限公司1.2.2业务流程图1.2.2-011.2.3功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账公有协同设置制单公有协同确认战略管理合并账簿抵销凭证录入1.2.4数据导航1.公有协同设置路径：【财务会计】-【总账】-【公有协同设置-集团】设置一个业务协同规则，如图所示：发送方式：发送方式的“自动”和“手动”取值决定了涉及内部交易的凭证是自动生成协同，还是人为触发凭证协同的生成；内部交易对账规则：参照内部交易对账规则生成本/对方科目，协同生成的内部交易凭证系统自动进行对账，打上两清标志；处理方式：处理方式可以选择“双向”，协同时本/对方单位可以互换；基于凭证协同生成抵销分录总账合并账簿新世纪钢铁集团总公司新世纪钢铁集团抵销凭证录入凭证制单客户、供应商档案-集团公有协同设置公有协同确认查看用友软件股份有限公司基于协同凭证生成合并账簿的抵销凭证，需要勾选“自动生成抵销凭证”属性；协同的账簿类型与合并账簿中的账簿类型必须一致。图1.2.4-012.凭证制单路径：【财务会计】-【总账】-【制单】本方财务组织进行凭证制单，使用了公有协同设置中的会计科目，凭证保存之后系统自动推送了一张单边凭证给对方财务组织。（因为公有协同设置成自动推送。）3.公有协同确认路径：【财务会计】-【总账】-【公有协同设置-集团】对方财务组织在【公有协同确认】节点确认协同凭证。4.抵销分录查询公有协同凭证确认后系统自动推式生成的抵销凭证，可以在【抵销分录录入】节点查询，如下图所示：生成方式为“总账协同”。总账协同凭证不能修改、删除；在总账取消协同之后，合并账簿模块的抵销凭证会自动删除。用友软件股份有限公司图1.2.4-02图1.2.4-03
