方案介绍：由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况。为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并...

时间:2024-05-16 10:01栏目:nc知识

...后，针对出纳管理系统的银行日记账与银行对账单之间的勾兑操作，可依据勾兑结果出具银行余额调节表数据。操作要点：1、银行对账基本设置：进入【系统设置】-【账户管理】，进入银行类账户维护日记账期初 和银行对账单...

时间:2023-06-26 12:21栏目:u8知识

...可。银行对账单期初录入中的调整后余额不平，对账无法勾兑，余额调节表也是不平的。解决方法：首先把银行对账期初调整后余额调平；然后重新对账；再次查看余额调节表，显示平衡。三、特殊情况：余额调节表未显示不平...

时间:2022-09-29 21:26栏目:u8知识

知识点：往来两清勾兑操作、取消两清操作应用价值：为了更好核算供应商、客户往来的情况，可以在做两清勾兑后，查询查询供应商、客户往来账龄分析表。清晰展现往来余额以及账龄。操作步骤：一、往来两清勾兑操作操作...

时间:2022-09-29 17:07栏目:u8知识

...版试算平衡表不平问题原因：由于有部分银行日记帐已经勾兑但是没有勾兑日期处理方法：UPDATE Trbankjnl SET Trbankjnl.Fautochecked = 0, Trbankjnl.Fchecked = 0WHERE (((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is Null) AND ((Trbankjnl.Fautochecked)=-1)) OR(((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is ...

时间:2018-11-07 09:11栏目:k3wise知识

...版试算平衡表不平问题原因：由于有部分银行日记帐已经勾兑但是没有勾兑日期处理方法：UPDATE Trbankjnl SET Trbankjnl.Fautochecked = 0, Trbankjnl.Fchecked = 0WHERE (((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is Null) AND ((Trbankjnl.Fautochecked)=-1)) OR(((Trbankjnl.Fcheckeddate) Is ...

时间:2017-10-25 14:29栏目:k3wise知识

...出纳】-【银行对账】下，对凭证和对账单进行银行对账勾兑。可通过手工勾对和自动勾对两种方式操作；以上完成后，可进入【银行余额调节表查询】查看最终余额调节表结果。 详细操作步骤：1. 指定科目在基础档案-财务-会...

时间:2023-06-25 17:12栏目:u8知识

...确认余额、双方未达项以保证资金安全。需要查看是否未勾兑。手工日记账：默认的是单据对账。可以通过凭证复核登账生成日记账。科目对应表，支票管理：登记、领用的记录，内部账户调整单：资金调拨单：三种类型，普通...

时间:2021-09-11 16:47栏目:云星空知识

...单数据，勾选后点击登账，选择账户并生成日记帐。自动勾兑日记账和对账单。   8.出具银行余额调节表未对账记录显示在未达账项中，将银行账面存款余额与调整后余额核对，如果不平点击明细核对。   &...

时间:2022-12-28 11:35栏目:u8知识

...，这两种分析方式没有区别，在客户往来两清中做了手工勾兑，那么按两种分析方式的结果是不一样的。2. 客户明细账的结果与按所有往来明细分析的结果是一样的，若做了往来两清，建议查询账龄分析表按照所有往来明细查询...

时间:2022-09-29 23:19栏目:u8知识