1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传机构伙伴赋能中级认证讲解——财务篇讲师:唐朝妍金蝶云星空2①目录二、bos值更新与服务规则一、财务基础五、合并报表三、审批流六、集团预算七、阿米巴报表四、基础资料-执行计划3①NO.1出纳-银企对账1.银行对账单的作用企业与银行的交易，银行方的交易流水通过银行对账单记录，银行对账单可以手工新增，导入，如果和银企平台对接之后，银行对账单可以下载2.银行存款日记账和银行存款流水账一般是一致的，记录的是企业方的银行存款流水3.银行存款对账：是将企业方的银行存款流水账与银行方的银行对账单进行勾兑，如果全部能勾兑说明企业方和银行方的账是平衡的；如果存在没有勾兑的记录，余额调节表会出现未达账项注意：余额调节表左侧部分未达账项表示有未勾对的银行对账单，此时可以点击【银行对账单】查看；右侧部分未达账项表示有未勾对的企业方单据，此时可以点击【企业方单据】查看；4对账码：银行存款智能对账（1月补丁）新功能https://vip.kingdee.com/article/1368328985559754244①NO.2财务共享资金池-联动支付单业务场景：成员单位支出账户为零余额，当下级公司账户需要对外支付时，需提请申请，母公司将款项下拨到下级账户，由下级账户对外付款，付款人和付款账号信息反映为下级的账户。这种联动支付业务够实现一笔申请两笔转账三笔交易记录。【操作说明】1.付款申请单-联动支付单，联动支付单提交银企平台，银企平台传递两笔指令给银行，银行的母账户下拨给子账户，子账户对外支付。2.联动支付单审核时，会同时产生成员单位的收款单（单据类型：资金下拨）和成员单位账号对外的付款单（单据类型：采购业务）。联动支付单审核成功后系统的结果为资金由成员单位的银行账户下拨到资金组织的母账户。联动支付单反审核时，会同时删除成员单位对应的收款单（单据类型：资金下拨）和成员单位账号对外的付款单（采购业务）5①N0.3应收应付红冲3.1启用暂估冲回模式红冲财务应付单采购订单采购入库单暂估应付单财务应付单红字财务应付单正数暂估应付单审核自动冲回审核自动生成负数暂估应付单正负暂估冲销正负财务应付冲销不推暂估直接下推财务应付单的流程：1.采购订单-采购入库单-财务应付单-红字财务应付单，采购入库单可以继续下推暂估应付单2.采购订单-采购入库单-财务应付单-红字财务应付单，采购入库单可以继续下推财务应付单6①N0.3应收应付红冲3.2启用暂估冲回模式红冲财务应收单销售订单销售出库单暂估应收单财务应收单红字财务应收单正数暂估应收单审核自动冲回审核自动生成负数暂估应收单正负暂估冲销正负财务应付冲销不走暂估应收单，出单单直接下推财务应收单的流程：1.销售订单-销售出库单-财务应收单，手工做红字财务应收单与原财务应收单进行手工匹配核销2.把单据转换-选单条件策略-参与暂估应收核销参数取消，销售出库单下推财务应收单-下推红字财务应收单，再由销售出库单下推财务应收单，此环节销售出库单不能下推暂估应收单7①N0.3应收应付红冲3.3启用发票模式红冲发票销售订单采购入库单业务应付单采购发票（篮字）采购发票（红字）启用发票模式，采购发票可以根据物料和数量部分红冲；启用暂估冲回模式，只能实现整单红冲，不能实现部分物料进行红冲采购订单销售出库单销售发票（篮字）业务应收单销售发票红字启用发票模式，销售发票可以根据物料和数量部分红冲；启用暂估冲回模式，只能实现整单红冲，不能实现部分物料进行红冲8①NO.4应收应付对账设置简介1.业务报表对账方案报表过滤条件：是指选取满足过滤条件的业务报表的数据与总账进行核对2.常见的两条报错分析：一般应收款明细表只包含应收单，收款单，应收核销单，应收调汇单，收款退款单；应收单应生成凭证：借：应收账款贷：主营业务收入但应收单生成凭证计入其他应收款就会如果其他应收单生成凭证借：应收账款贷：其他业务收入会提示凭证来源不止指定单据特别注意：往来类单据的收付款用途记入往来才会应收款明细表和应付款明细表显示9①NO.5应收应付对账简介10①NO.6人人报销工作台1.人人报销工作台vs人人报销人人报销工作台可以从客户端登录，点击人人报销工作台之后会跳转到HTML5界面，只能用于员工的各种费用申请、出差申请、费用报销；非人人报销工作台进入的费用报销单根据往来单位类型，新增员工、供应商、其他往来单位的报销2.在单据类型列表加单据类型可以拖动到人人报销工作台中3.人人报销可以通过单据类型参数中的配置设置企业自定义的费用报销单模板11①NO.6人人报销工作台人人报销工作台中的银行账号只能在员工财务信息页签中添加，不能在费用报销单中直接添加12①NO.7审批流填空分析问题回答工作流部分单据走流程，不满足条件的单据如何处理如果要实现部分单据走流程，必须先设置启动条件；想要实现部分单据走流程，部分单据直接审核，条件不符合发起策略应选择进行传统审批13①NO.8基础管理-执行计划以定时生成凭证服务讲解执行计划执行计划间隔时间：是指每隔1分钟检索一次需要生成凭证的单据异常恢复时间一般是一天，最后一次执行情况：是每天最临近的执行时间，一般情况下每隔一分钟就有记录执行计划需要搭配普通用户界面的自动生成方案使用凭证自动生成方案和报表生成自动生成方案都是通过定时生成的服务执行的14①NO.9套打常见问题解析1.金额对象，支持绑定数据源和固定文本，支持设置小写金额和大写金额，支持中英文大写格式，提供了对静态和动态币别的支持金额对象属性。2.数据表格，它由规整的行、列组成，行列的交汇处为单元格。行、列、单元格是组成表格的基本元素。数据表具有分组、分页、统计等功能，其数据行能根据数据源重复，可以绑定数据源。3.文本控件：主要是为了显示用户输入的文字或绑定的数据源字段内容的。4.布局表格：记账凭证中的核算维度就是布局表格，需要先拖动一个文本字段到布局表格中才能绑定数据源15①NO.10套打参数设置1.一定要勾选高级条件的纸张设置才可以在套打设置中的参数设置中修改边距否则设置的参数不会生效2.如果一张A4纸需要打印两张凭证，需要勾选节纸打印，纸张不要选金蝶的凭证纸，金蝶的凭证纸只能打印一张凭证3.勾选“使用本地打印机设置”并将打印机选择实际纸张大小的纸张规格才能保证纸张正常输出16①NO.11BOS值更新与实体服务规则1.实体服务规则：配置在单据体或者单据头实体服务规则在单据在打开的时候就会触发实体服务规则没有配置前置条件单据状态不等于已审核，打开历史已审核的单据会触发规则计算，常见的现象是将历史单据的字段清空2.值更新服务配置在被引用的字段上如实际金额=付款金额-现金折扣，需要在这两个字段上分别配置值更新服务3.多级次的值更新一般不生效，比如A值更新到B,再由B值更新到C,C一般不能由A字段实时触发4.字段配置了值更新服务需要勾选及时触发值更新，如果没有勾选及时触发值更新服务，也会触发值更新，只是不会实时触发值更新服务。17①系统默认的现金流量表取的是本期发生数和上期发生数，如果个别报表和合并报表的现金流量想取本期发生数和本年累计数，NO.12合并报表-现金流量常见问题1.个别报表现金流量表一定要配置报表项目item公式，并且要与合并报表的项目公式一致，否则合个别报表上报接收之后工作底稿取不到数2.个别报表配置的项目公式不能配置重复，这里的重复是指在同一期间所有的个别报表item公式不能重复，否则上报接收后工作底稿不能取数3.合并报表的本期发生数可以用本年累计数倒挤=IF(VALUE(RptInfo("期间"))=1,ACCTITEMHBS("","","CI01.01.02","4","","","4","","","B","Y"),ACCTITEMHBS("","","CI01.01.02","4","","","4","","","B","Y")-ACCTITEMHBS("","","CI01.01.02","4","","","4","","-1","B","Y"))18①NO.13抵消报表及抵消分录无法取数常见原因分析1.总账科目是否挂核算维度，抵消表是动态罗列表要根据维度值取数，没有挂核算维度就不能根据纬度值取数，抵消表模板应该配置取明细科目2.抵消表能取到数，但是抵消分录取不到数，大部分是因为抵消表的item公式的数据类型与抵消分录不一致，如图中抵消分录要抵本期发生数，抵消表模板就要配置取本期发生数，不能配置取本年累计数3.往来类和现金流量类抵消必须进行核对，这是必要步骤，没有核对产生不了抵消数据，如果有差异还要进行差异处理，将抵消分录的借贷方核对平衡后才能自动生成抵消分录4.内部事项查询是检查往来类和现金流量类有无数据的重要步骤。内部事项查询有数，说明数据库已接收了抵消表，说明是抵消分录模板配置错误；内部事项没有数据，就检查抵消报表的配置19①1.权益类抵消表只用配置母公司的长投和投资收益，被投资公司的所有者权益可以直接从个别报表取数2.权益抵消的抵消分录模板和调整分录模板需要与组织机构进行绑定，如果持股比列中没有抵消分录和调整分录模板，即使权益抵消报表有数，权益抵消分录生成是03.交易抵消分录可以增加内部事项核对（平价交易适用此种情形），对于异价交易，可以用报表项目求出组织的毛利率，再用毛利率*内部存货余额=需要抵消的内部存货余额，营业成本可以用营业收入-存货倒挤成本4.交易抵消表销售方和购买方的取数方向与抵消分录不一致也生成不了抵消分录，一般情况下：营业收入取销售方，营业成本取销售方，存货取购买方20①NO.14合并报表-项目外币折算方案1.项目外币折算方案：资产负债表的年初数用上年年末数折算，期末数用期末汇率折算2.利润表和现金流量表的本年累计数用本年累计数折算金额折算2.涉及到记账本位币为外币的公司，个别报表，抵消表都需要参与折算，但是目前抵消表不能用历史汇率折算，这个功能将在今年第三季度实现。基于目前版本在设置抵消报表模板时建议将权益类抵消表与其他类型抵消分开设置，权益类抵消表按期末汇率折算3.先进行外币折算，将折算后的报表上报接收后再生成抵消分录21①NO.15合并报表-外币折算差异处理关于项目变动记录1.外币折算方案中用历史汇率折算的报表项目必须在项目变动记录中维护2.需要维护的是每次增减变动额，不是总余额3.变动日期是录入凭证的当天日期，也就是投资时点的日期4.录入的币别的投资原币别外币折算的差异处理1.为什么会出现折算差异：资产负债表中资产和负债项目使用的汇率为当期期末汇率，所有者权益类项目（除未分配利润外）使用的汇率为历史汇率这样就会导致报表不平衡。2.公式配置：资产负债表的外币折算差额=资产总计-负债及股东权益合计现金流量表的汇率变动对现金及现金等价物的影响=期末现金及现金等价物-期初现金及现金等价物-经营活动产生现金流量-投资活动差生现金流量-筹资活动产生现金流量22①NO.16预算控制常见问题1.控制的单据是在预算控制规则设置控制强度提交申请就占用预算，扣减预算数；付款退款就代表预算的冲回，增加预算数2.通过预算控制台将预算控制规则批量分发给组织，已执行的预算不能更改预算金额，只能做预算调整单调整预算数23①1.实际数报表可以手工录入，可以从总账用acct公式中取出也可以导入，SJData函数的取数源就是实际数报表，函数中核算维度参数是实际数报表取不到数的重要原因2.Bgdata的取数来源是预算报表，如果已经编制好了一个预算报表，可通过Bgdata函数从预算表取数，预算调整单和预算调剂单的数据不会影响预算报表3.HTML5在线编制的预算表与客户端编制的预算表不能共用NO.17预算编制24①NO.18阿米巴-配置自定义函数1.阿米巴自定义函数的取数系统标准的单据和二开的单据都可以作为阿米巴报表的取数来源，自定义函数从报表取数来源只能是系统提供的标准15个表，并非所有标准的简单账表都可以用阿米巴函数取出自定义的简单账表和SQL表都不能用自定义函数取数2.自定义函数配置本步骤的目的是定义好报表函数的参数，参数就是报表取数的条件，报表属性与参数的传递关系是把报表的参数与单据的字段关联起来，让单据上的字段作为取单据数据的判断条件3.自定义函数的重要步骤是单据上配置的字段是否足够能区分要取出的数和无需取出的数25①NO.19阿米巴-配置自定义报表https://vip.kingdee.com/article/1274882449620487681.设置模板样式方案自定义函数的公式可以用于个别报表，也可以用于阿米巴报表，通过设置模板样式方案的适用范围2.自定义数据类型：总账没有启用数量金额式，用acct函数取不到数量，可以将数量作为数据类型，用自定义函数从单据上直接取出3.填充自定义报表：批量填充向导可以选到模板样式方案Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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