联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545幼儿园管理T+用户使用手册2016年11月01日第一章系统初始设置第一节：常用信息设置;1):部门、员工、计量单位。部门、员工、计量单位的增加相对简单，在此就不作太多说明了。联系电话：182731619960731-89675330QQ：5299355452）往来单位(学生和物料供应商)：往来单位的分类如图所示。先分1、学生;2、合作商。然后在学生下分各个园区。最后在园区下分班级。合作商则可以再分书包合作商、服装合作商等等小类。接下来我们就来重点讲解一下学生的分类编码规则。我们以麓谷园为例：我们从高年级往低年级班级从小编号往大编号编。假设我们现在的大一班编码为0101，大二班0102.。。。。。。小班0106。那么6月份我们的大一班（0101）毕业了，那么我们要将“0101麓谷园大一班”这个分类名称修改成“编码：0101名称：麓谷园毕业班01”。待到9月1日开学了，需要将“0102麓谷园大二班”修改成“编码：0102名称：麓谷园大一班”。依次类推将“0106麓谷园小班”修改成“编码：0106名称：麓谷园中二班”。然后增加一个新入学小朋友的班级：“编码：0107名称：麓谷园小班”。依上面所述：待到明年6月，“0102麓谷园大一班”又毕业了。此时我们需将“0102麓谷园大一班”改成“0102麓谷园毕业班02”。将“0103麓谷园大二班”改成“0103麓谷园大一班”。新入学的小朋友则新增“0108麓谷园小班”。以上便是我们学生的分类名称的变化和编码的递增规则。请其他园区的老师参照以上规则将编码修改好。如望城园应该为：“0201望城园大大1班”“0202望城园大大2班”。。。。。。“0206望城园小班”。分类建好后，我们需要在系统管理—基础设置—基础档案设置—往来单位中将【往来单位名称】、【往来单位简称】、【所属类别】分别修改成【姓名】、【小名】、【所属班级】。联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545联系方式里可以输入小朋友的基本信息。便于记录和查询。在我们学校，除了小朋友外，我们有时也需要购买一些物料（如书包、书本、被褥等等）所以我们还需要建立各种物料合作商的档案。档案录制如下图所示：联系电话：182731619960731-89675330QQ：5299355453）存货（物料和收费项目）：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545我们的存货主要分为两大类。第一类为各园区的物料，这些是真真实实存在园所的有库存的东西，比如书包、服装、被褥。。。。。。。所以此类物料的存货属性均须勾选：“外购”和“销售”。第二类为我们的收费项目，是虚拟的非客观存在的物品，我们只需要管钱而不会有库存的，比如学费、接送费、兴趣费。。。。。。。所以此类费用项目的存货属性必须且只须勾选“劳务费用”。4）收付结算设置—费用类型联系电话：182731619960731-89675330QQ：5299355455）银行账号：6）财务基本设置：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545其中：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。。。。。。等与往来单位有关的科目建议勾选“往来单位”辅助核算。联系电话：182731619960731-89675330QQ：5299355457）凭证科目设置：在生成凭证之前，我们需要设置一下各业务单据生成凭证时要参照生成的科目。联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545以上便是系统期初的主要设置，还有一些费用类、收入类、票据类型、结算方式、以及常用凭证和摘要的设置相对简单，在这里就不多说了。第二章幼儿园业务流程首先：我们在建账套的时候应该选择仓库与业务合并流程。第一节开学收费流程新生需要先新增学生档案，操作请参照上面第一章第2小点（往来单位--学生档案）。联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545销货单审核后，点击打印，这将作为我们学校收款依据打印出来给学生家长。同时可以联查结款情况，我们可以看到系统自动生成了一张收款单。以上便是开票收银的整个流程。联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545第二节物料采购流程当我们需要去购买书包服装等物料时，我们首先需要填制一张请购单，用于向园长或园所管理人员提起采购申请。如图：请购单经总经理审核后，我们就可以向对应的合作商下达订货了，也就是我们系统中的采购订单，我们可以进入到采购订单中，点击【选单】按钮，选择已经审核过的请购单来生成我们的采购订单。如图：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545点击确定后，我们在生成的采购订单中录入供应商，将没有单价的填好采购的单价，如果有支付订金给供应商的，那么在采购订单的表头的【订金金额】处点击框框内的小表格，在弹出的支付窗口中选择支付的银行账号或现金以及本次支付的金额（未支付订金此处可忽略）。这样单据就录入完整了。然后【保存】并【审核】即可！联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545采购订单下好后，供应商帮我们把物料发过来了，那么此时我们需要收货并做物料入库管理。此时我们需要在系统中做进货单，进货单也可以根据采购订单生成，首先进入采购管理—进货单。点击【选单】同以上选单流程一样的选择已经审核的采购订单。确认到货的数量，进货单中的数量以实际到货的数量为准进行修改，如实际到货无误则可以不修改。如图所示：进货单审核后，就代表我们的物料正式入库了。我们的采购和入库到此就算完结了。第三节：其他业务流程1、预收款：有时也会有小朋友支付订金给园区但暂时不来上课，这时我们需要在系统中做一笔预收款。进入往来现金—收款单—选择小朋友，将表头的业务类型改成“预收款”。然后在明细中录入收款账号和收款金额。最后点击【保存】即可！如图：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545预收款在以后小朋友来上课的时候需要录的销货单中可以与之核销。2、费用：我们每个园区在日常的工作中都会有一些内部费用的产生。比如：老师的工资、园区的房租水电、员工的差旅费等等。这些我们也需再系统中做起来。进入往来现金—费用单，表头【业务类型】选择“现金费用”。在明细中录入费用名称以及金额。表头【现结金额】中，点击后面的小表格，在弹出的窗口中填制支付该费用的账号以及金额。最后【保存】并【审核】即可！如图：以上便是我们园区正常运行产生的费用的处理方法联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545第四节：财务流程1、凭证生成我们每个月都需要将业务单据生成对应的凭证。将鼠标停留在系统管理---生成凭证—点击凭证生成。如图：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545凭证保存后需要审核并记账。如图：联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545以上便是凭证的制作与审核，单一个月所有的凭证制作好后，我们需要结转销售成本，然后再进行期间损益结转，将损益类科目余额界桩到本年利润。最后进行月末结账。联系电话：182731619960731-89675330QQ：529935545设置好本年利润科目后，点击右下角的生成凭证，将生成的凭证依次保存---审核---记账。那么此时我们就可以进行月末结账了。至此：我们在系统里的整个流程就结束了。
