1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空-了解预算管理，从这里开始2课程收益•了解预算管理系统实现的思路与原理•了解预算管理系统目前覆盖的业务范畴3概述•系统思路•蓝图与范畴•预算编制•预算控制•预算分析4系统思路5预算管理系统思路传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制和事后预算分析考核。金蝶云星空预算，多维预算。以简单快速、灵活准确实现预算控制为宗旨。金蝶云星空预算，重控制轻编制。直接控制业务发生过程，根本保障预算价值的发挥。金蝶云星空预算，控制对象-业务发生的承载对象-业务单据。传统预算事中控制事后考核预算目标金蝶云星空预算预算科目事前预算预算数时间组织客户维预算数部门6多维预算预算维度多维预算以费用报销单为例。预算期间组织币别部门费用项目费用预算数7范畴与蓝图8业务范畴费用预算资金预算自定义预算【业务描述】：费用预算的编制、控制与分析。【建议控制对象】：•费用报销系统/应付系统.其他应付单（未购买报销系统）。•或者客户二开的金蝶云星空费用单据。【业务描述】：主要资金支出的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：•出纳系统，费用/采购/其他等支出类型的付款。•或者客户二开的金蝶云星空单据。【业务描述】：除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：•日期时序型业务单据，控制单据上金额/数量字段的发生总额。9产品蓝图预算编制平台预算控制平台年度预算月度预算更多预算周期费用预算资金预算自定义预算业务类型多维预算模板样式方案预算组织主维度辅维度费用项目客户供应商更多…预算调整&调剂编制与执行进度控制预算分析基础设置预算组织架构项目数据类型预算方案预算与调整查询预算执行分析预算控制规则库控制时点保存&提交&审核汇总控制维度/年度/期间/预算组织控制强度提醒/强制/特批云之家预算报表审批预算控制预算业务类型预算维度预算日历年期币别周期可用余额查询（基于单据）预算执行分析预算执行明细分析维度汇总执行分析预算执行交叉分析预算排名分析（H5卡片）控制对象单据控制维度按需组合实际数报表可用预算余额查询预算报表查阅预算汇总与预算模板同源手工/公式取数预算使用情况提醒数据授权部门级预算组织预算方案预算模板预算维度组合自动创建/重算预算控制检测预算控制提示语自定义10预算编制定义预算模板预算方案分发模板定义模板样式方案编制预算报表11预算编制单位预算编制单位：预算组织预算组织来源：任意组织任意部门预算编制单位（预算主体）组织部门12预算编制工具EXCEL透视表基于已有数据的多维显示列维度构成项：预算维度行维度构成项:预算维度预算编制平台类EXCEL透视表-可编辑的多维透视表数据区域构成项：（预算业务类型）项目数据类型13预算编制方式•手工录入•导出到EXCEL→EXCEL录入预算数→EXCEL导入14预算控制15预算控制预算管理预算控制费用报销系统出纳管理资金管理更多金蝶云星空业务系统费用预算控制资金预算控制自定义预算控制应付系统其他应付单预算控制规则预算控制规则预算控制规则16预算控制规则用什么控制实际发生？（哪些预算数）从哪些维度控制？控制哪些实际执行单据？17预算控制工作原理预算表预算数预算数预算数③找到并统计预算数受控业务单据②找到有效的控制规则预算控制台哪些预算组织受哪些预算控制规则的控制①保存/提交/审核时预算控制规则预算数从哪里来从哪些维度控制哪些单据预算控制规则预算数从哪里来从哪些维度控制哪些单据业务系统③找到并统计实际执行数单据单据当前受控单据是否超预算④预算数与实际执行数比较⑤如超预算，明确提示。18预算控制实现范围金蝶云星空预算管理可以控制的单据条件（条件需全部满足）：1.金蝶云星空系统单据，包括通过BOS二次开发的单据；2.单据必须是日期时序型；19预算分析20预算分析实现原理与范围费用预算执行分析资金预算执行分析自定义预算执行分析预算控制规则预算表预算数预算数预算数业务系统业务单据业务单据业务单据预算执行分析费用预算控制规则资金预算控制规则自定义预算控制规则Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
