固定资产减少后不能结账用友软件股份有限公司姓名刘维奇2010年05月19日客户问题：本月固定资产月末结账，提示“不能进行月末结账，可能是由于以下原因之一：1本月还未进行过计提折旧2在最后一次折旧计提之后对账套数据进行过修改，请进行正确的计提折旧之后再进行月末结账”。客户表示并未做任何修改卡片和变动单的操作。为何还有此提示？测试环境：操作系统Windows2000数据库版本sqlserver2000sp4用友版本890第一步增加固定资产。勾选新增资产当月计提折旧。测试过程第二步，计提折旧，查看折旧清单。本月计提折旧79.17。测试过程第三步，月末结账，到下月做计提折旧。查看折旧清单，计提月份为三月，该卡片的累计折旧为158.34。测试过程第四步，做资产减少。测试过程第五步，此时再查看折旧清单（不是点计提本月折旧，直接查看），折旧清单中已经无0018号记录了。测试过程第六步，此时月末结账。提示以下错误：“不能进行月末结账，可能是由于以下原因之一：1本月还未进行过计提折旧2在最后一次折旧计提之后对账套数据进行过修改，请进行正确的计提折旧之后再进行月末结账”测试过程第七步，重新计提折旧。测试过程第八步，查看折旧清单，和资产减少后的折旧清单数据是一致的。测试过程第九步，再次结账，可以正常结账了。测试过程总结：当月购买固定资产当月计提折旧，当固定资产做减少时，因为要先计提折旧，因此会将该卡片计提折旧，但资产减少后，该卡片因第一个月已经计提了折旧，因此软件自动将本月计提折旧清除，此时因折旧清单中的数据发生了变化，因此软件要求必须再次计提折旧后（即使不计提时，折旧清单中数据正确）才能结账。注意第一次计提折旧后不要立刻生成凭证，否则与总账对账不平。因此操作流程应为固定资产正常业务->计提折旧->资产减少->计提折旧->批量制单->月末结账。总结谢谢
