用友软件股份有限公司1.3.单一组织存取现金1.3.1业务描述无锡兴达加工厂企业存现及取现的业务。1.3.1.1演示关键点1.3.1.2存取现金1.3.1.3手工结算1.3.2初始准备1.3.2.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.3.2.1.1组织管理1.组织结构视图无锡兴达工厂做为单一企业，会发生一些向银行存现取现的行为。2.组织职能演示数据主要分布于无锡兴达工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定用友软件股份有限公司22义】-【业务单元】；业务单元编码业务单元名称业务职能11-0201无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算1.3.2.1.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户。账号户名核算归属组织开户单位账户状态1216809476541165784无锡兴达工厂招商基本户无锡兴达工厂无锡兴达工厂已销户0502122439200558273工行上地支行无锡兴达工厂无锡兴达工厂0506809476541165785无锡兴达工厂基本无锡兴达工厂无锡兴达工厂JH92240034347877新世纪纸业集团总公司建行基本户新世纪纸业集团总公司新世纪纸业集团总公司通过【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】，可以进行银行账户的开户申请的管理。参见“单位非往来结算业务(一)”。1.3.2.1.3流程管理1.交易类型路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【划账结算单】设置““现金存取单”2.业务流在【企业建模平台】【流程平台】【流程设计】【业务流定义】功能节点，确认以下流程已经完成配置：1)流程名称：划帐结算单默认业务流程2)流程设计用友软件股份有限公司331.3.2.1.4角色权限设置以下是业务场景应用的用户和登录密码，关于用户详细的功能节点权限，请参考用户权限列表。建立路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【人员信息】-【用户】;演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）用友软件股份有限公司44fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批wf王飞ncv60资金管理员1.3.2.1.5会计平台1.入账设置（规则）-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现金存取单”设置入账规则。2.分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现金存取单”设置分类定义。3.转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在无锡兴达工厂对“现金存取单”设置转换模板。1.3.2.1.6资金管理基础设置1.3.2.1.6.1现金管理首先，用户需要在【资金管理】→【现金管理】→【基础设置】功能节点，完成下列档案的设置：1.银行账户控制规则设置无锡兴达工厂的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】。用友软件股份有限公司55需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60。2.现金账户控制规则设置无锡兴达工厂的现金账户控制规则，设置最低限额，并且控制方式为提示信息，设置最高限额，并且控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【现金账户控制规则】。需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60。3.期初余额对银行账户和现金账户分别设置期初余额，现金账户为人民币账户。路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】。1)银行账户期初余额用友软件股份有限公司662)现金账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额；1.3.3场景导航此章节内容，详细介绍该场景的业务过程，以及在系统中如何逐步实现和演示。无锡兴达加工厂企业存现及取现的业务。用友软件股份有限公司771.3.3.1业务流程1.3.3.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理划账结算单录入划账结算单管理结算1.3.3.3数据导航1.取现在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单录入】功能节点，录入现金存取单，单据号：F6201104010001，如下图：2.在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单管理】功能节点，对单据进行审核、签字、制证。用友软件股份有限公司883.在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单管理】功能节点，进入结算页签，对单据进行手工结算，也可在【资金管理】→【现金管理】→【结算】节点，进行结算操作。手工结算通常用于事后处理。4.录入划账结算单-存现。在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单录入】功能节点，录入现金存取单，单据号：F6201104010002，如下图：用友软件股份有限公司995.在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单管理】功能节点，对单据进行审核、签字、制证。6.在【资金管理】→【现金管理】→【结算】功能节点，进入结算页签，对单据进行手工结算，也可在【资金管理】→【现金管理】→【划帐结算单管理】节点，通过“结算”页签进行结算操作。手工结算通常用于事后处理。
