1/16用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC502暂估业务介绍》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06592/16文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01刘艳产品支持部V1.0版本领域模块备注3/16目录NC502暂估业务介绍................................................................................................4一、首先设置暂估业务的参数................................................................................4二、业务类型设置及流程配置................................................................................7三、日常业务处理....................................................................................................94/16NC502暂估业务介绍目前nc系统中暂估业务包括两种，一种是期初暂估业务，一种是日常暂估业务。期初暂估业务是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据采购订单生成。期初暂估单的单据类型是4T，对应操作的节点是：暂估处理-期初暂估维护。日常暂估业务是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到或尚未全部收到，不能确定存货的入库成本。月底时或是发票部分结算时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。目前NC系统对暂估提供了两种处理方式：单到回冲、单到补差。单到回冲是指发票到后系统将自动生成一张红字存货采购入库单和一张蓝字存货采购入库单，将暂估采购入库单反冲掉。“单到补差”时，发票金额与暂估金额的差异，系统将自动生成入库调整单。下面以nc502为例说明暂估业务在系统中的实现过程:一、首先设置暂估业务的参数首先设置暂估业务的参数，暂估业务涉及的参数全是公司级的。1、PO12暂估处理方式:单到回冲\单到补差5/16说明:参数值选择“单到补差”时，发票金额与暂估金额的差异，系统将自动生成入库调整单或损益调整单(参数PO13控制)；选“单到回冲”时，发票到后系统将自动生成一张红字存货采购入库单和一张蓝字存货采购入库单，将暂估采购入库单反冲掉。2、PO13差异转入方式:成本\损益说明:此参数依附于参数PO12的取值，当上一参数为“单到补差时”，差异转入“成本”或“损益”。转入成本时生成的是入库调整单,转入损益时生成的是损益调整单3、PO21订单转期初暂估分单方式:供应商/存货/订单/仓库/订单+仓库说明:此参数适用于对采购订单的期初暂估。参数选“供应商”，订单将按供应商的不同生成不同的期初暂估单。选“存货”，订单将按存货的不同生成不同的期初暂估单；选“订单”，不同的订单将生成不同的期初暂估单；选“仓库”，订单将按仓库的不同生成不同的期初暂估单；选“订单+仓库”，不同订单同一仓库生成不同期初暂估单，不同仓库同一订单生成不同期初暂估单，二者皆不同也生成不同的不同订单同一仓库生成不同期初暂估单。4、PO27暂估单价来源:订单价/计划价/最新进价/最新结算价说明:在暂估处理界面和期初暂估单功能中，暂估单价的取数规则可在参数设置中预先设置：当暂估单价为订单价时，暂估单价按原规则取相关联订单的原币无税单价按汇率折算成本币当暂估单价为计划价时，取存货管理档案的计划价；当暂估单价为最新进价时，取当前最新本币进价。6/16备注:nc502可以打补丁实现暂估单价取入库单价:补丁编码为.nc55标准版已经实现此功能5、Po45计划价存货是否按计划价暂估:是/否说明:此参数决定计划方式为“计划价”的存货暂估时是否按“计划价”暂估。此参数与参数PO27“暂估单价来源”配合使用。参数选择“是”，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按“计划价”暂估；参数选择“否”时，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按参数PO27“暂估单价来源”中定义的单价暂估。系统默认为“是”。6、PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估:是/否说明:此参数控制结算时如果采购入库单是部分结算是否先自动进行整单暂估再进行部分结算。参数选择“是”，采购入库单第一次采购结算时如果是部分结算则先自动暂估再进行采购结算；参数选择“否”，则采购入库单部分结算时不自动暂估。系统只支持整单暂估后在部分结算,如果未暂估就做了部分结算那剩余未结算部分不能在暂估了.7、PO52入库单暂估时是否暂估应付:是/否说明:此参数控制采购入库单暂估后是否生成暂估应付单。参数选择“是”，采购入库单暂估时会生成有暂估标志的应付单；参数选择“否”，采购入库单暂估时不会生成暂估应付单。默认为“否”。Nc502只支持本币暂估应付.7/16二、业务类型设置及流程配置期初暂估或叫期初采购和普通采购的业务核算规则都是普通业务类期初采购:正常入库业务单据45用4T单据代替8/16普通采购业务9/16三、日常业务处理测试环境的参数设置如下:10/16期初暂估业务：订单-入库-发票-结算（说明：期初不支持暂估期初应付）11/16订单：期初暂估入库12/16外币订单及暂估单价13/16联查图14/16发票：发票部分结算，生成一张回冲的采购入库单，一张正常结算的采购入库单15/1616/16普通采购业务入库业务是在库存管理采购入库单节点完成，月底在暂估处理节点做暂估或者在发票部分结算时系统自动暂估，其他处理方式跟期初的方式一样。手工暂估：
