用友软件股份有限公司1.2单位非往来结算业务（到账通知）1.2.1业务描述后勤服务中心水电费，由银行在一定周期内自动扣款，通过下载银行对账单，可以了解该笔支出。1.2.2演示关键点1.2.2.1下载银行对账单1.2.2.2到账通知1.2.3初始准备1.2.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.2.3.1.1组织管理1.组织结构视图后勤服务中心做为结算中心，会处理大量的结算业务。2.组织职能演示数据主要分布于后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定用友软件股份有限公司22义】-【业务单元】；业务单元编码业务单元名称业务职能11-04后勤服务中心财务、资金、采购、库存（工厂）、物流、质检、资产、维修、行政、预算1.2.3.1.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户账号户名核算归属组织开户单位0104568965423658978工行徐家汇支行后勤服务中心后勤服务中心0106487222345622121建行宝山支行后勤服务中心后勤服务中心01091363700120103002109北京银行怀柔支行4281后勤服务中心后勤服务中心0502122039025022146工行上地支行后勤服务中心后勤服务中心01090357910120105004281北京银行昌平支行4281后勤服务中心后勤服务中心通过【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】，可以进行银行账户的开户申请的管理。参见“单位非往来结算业务(一)”。1.2.3.1.3流程管理1.交易类型路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【付款结算单】设置““水电费支出单”。付款排程的【付款申请】设置“简单付款”交易类型。2.业务流在【企业建模平台】【流程平台】【流程设计】【业务流定义】功能节点，确认以下流程已经完成配置：1）流程名称：水电费支出单默认业务流程2）流程设计如下图所示：用友软件股份有限公司331.2.3.1.4角色权限设置以下是业务场景应用的用户和登录密码，关于用户详细的功能节点权限，请参考用户权限列表。建立路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【人员信息】-【用户】;演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批用友软件股份有限公司44wf王飞ncv60资金管理员1.2.3.1.5会计平台1.入账设置（规则）-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在后勤服务中心对“水电费支出单”设置入账规则。2.分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在后勤服务中心对“水电费支出单”设置分类定义。3.转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在后勤服务中心对“水电费支出单”设置转换模板。1.2.3.1.6资金管理基础设置1.2.3.1.6.1现金管理首先，用户需要在【资金管理】→【现金管理】→【基础设置】功能节点，完成下列档案的设置：1.银行账户控制规则设置后勤服务中心的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】2.期初余额对银行账户设置期初余额路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】用友软件股份有限公司55后勤服务中心银行账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额。1.2.3.1.6.2其他银行对账单文件请见附件“工商银行_银企直联对账单.xls”。1.2.4场景导航此章节内容，详细介绍该场景的业务过程，以及在系统中如何逐步实现和演示。后勤服务中心水电费，由银行在一定周期内自动扣款，通过下载银行对账单，可以了解该笔支出。并根据到账通知生成水电费支出单。1.2.4.1演示关键点1.银行出纳可将外部银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。用友软件股份有限公司66银行对账单导入流程现金管理银企直连银行余额调节表银行对账单银行对账手工导入在线下载NC平台自动下载2.到账通知及到账通知生成单据。到账通知，是由外部银行在转账完毕后，主动向单位提供的银行对账单的记录，并可根据此记录生成收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、委托收款书、委托付款书、资金上收单、资金下拨单；在根据到账通知记录生成单据的过程中，系统会自动过滤掉单位主动发起进行网银支付的付款单据记录，避免重复生成单据；用友软件股份有限公司77到账通知业务流程现金管理银企直连、现金管理到账通知审核水电费支出单签字下载银行对账单单位1.2.4.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理银企直联银行对账单管理现金管理到账通知付款结算单管理1.2.4.3数据导航1.下载银行对账单在【资金管理】→【银企直连】→【银行对账单管理】功能节点，手工导入银行对账单，如下图所示：用友软件股份有限公司882.还是在此节点，可以查看到导入的记录3.到账通知在【资金管理】→【现金管理】→【到账通知】功能节点，可以查询到相应的到账通知，点击“生成财务单据”按钮，可以选择具体的单据类型，生成相应的单据。4.根据到账通知记录，生成水电费支出单在【资金管理】→【现金管理】→【付款结算单】功能节点，可以查询到到账通知生成的付款结算单（单据号：F5201104180001）。用友软件股份有限公司995.水电费支出单生成凭证在【资金管理】→【现金管理】→【付款结算单】功能节点，可以联查到该张单据生成的凭证。
