CHANJETFUBAOT+年结讲解2019年12月畅捷通用户运营中心CATALOG年结前准备01直接结转0203目录期间结转04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前准备___年度处理检查01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务011、将损益类科目全部结转到本年利润科目，最后进行利润分配。年结前的准备___年度处理检查软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务012、固定资产模块需要计提折旧并将单据生成凭证；年结前的准备___年度处理检查软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务013、业务单据除采购订单和销售订单外，需要审核完毕方可进行业务结账；年结前的准备___年度处理检查软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务014、凭证需要全部记账，总账需要试算平衡后才可以进行财务结账；年结前的准备___年度处理检查软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务015、财务和业务需要期末处理，财务结账前，需先将业务先结账。年结前的准备___年度处理检查软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前准备___备份账套数据01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据数据备份的方式：云备份：服宝福袋-服宝安全-数据库云备份（T+）。手工备份：1、用ADMIN身份登录系统管理备份；2、账套主管登录账套中选择系统管理进行备份；3、进入【账套维护工具】进行备份。物理备份：把安装路径下的【DBSever】-【data】文件夹备份。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据（云备份）软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据（手工备份）1、以系统管理员身份（Admin）登录系统管理，点击【账套管理】的【账套维护】，在账套维护界面选择需要备份的账套，点击【备份】按钮后选择备份路径保存即可。2、以账套主管身份登录到账套之中，依次点击【系统管理】-【备份账套】，选择对应路径后点击【备份】即可。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据（手工备份）3、依次点击【开始】-【所有程序】，找到【畅捷通T+】文件夹，点击【T+账套维护工具】，勾选所需备份的账套后，点击【备份】按钮即可。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据（物理备份）双击进入【我的电脑】或【计算机】，找到软件的安装路径，再依次点击【Chanjet】-【TPLUSXXX】(专业版Tpluspro/标准版Tplusstd/普及版Tpluspop）-【DBserver】-【data】，拷贝出系统库物理文件（UFTSystem_log.ldf、UFTSystem.mdf）和账套库物理文件（UFTData.mdf、UFTData_log.ldf）。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前准备___更新对应版本最新补丁01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01下载安装对应软件版本的最新补丁包，并在系统管理或账套维护工具中对账套进行升级操作。以T+13.0版本为例：1）打开服务社区补丁下载网址：https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce52）在产品更新中找到与当前使用产品版本的对应补丁名称。下载安装后，Admin进入【系统管理】的【账套维护】，选择红色账套点击【升级】按钮；或依次点击【开始】-【所有程序】-【畅捷通T+】-【T+账套维护工具】-【账套升级】，选择相应红色账套进行升级。年结前的准备___更新对应版本最新补丁CATALOG年结前准备01直接结转0203目录期间结转04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转直接结转（平滑过渡）直接结转（新建期间）1、如果12月份没有完成业务，并且需要做次年账，则需要以账套主管身份登录软件，依次打开【系统管理】–【基本设置】–【会计期间】，通过【新增】功能来增加次年的会计年度及会计期间；2、新增会计期间后，以新的年度操作时间登录软件进行业务录入。。1、12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理；2、做完期末处理后，软件会自动生成新年度会计期间。。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务直接结转___平滑过渡02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___平滑过渡1、12月份做完业务后，对业务模块进行期末处理；软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___平滑过渡2、业务结账完成后，对财务模块进行期末处理；软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务直接结转___新建期间02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间1、2019年度未完成当年所有业务，但需要做新年度账的时候，可以选择新建会计期间的方式；软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间2、新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入；3、进入科目档案，通过【自动生成科目】生成新年度的科目；4、等到上一年业务完成后，再做12月的期末处理，勾选【当下一年科目期初余额已存在时，结转时覆盖科目期初余额】，则系统会自动更新下一年度的科目期初。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间新建期间年结常见事项：1.如何修改新年度会计科目？2.如何修改新年度科目期初余额？3.如何修改新年度科目辅助核算？4.如何重新做年度处理？问题答案可通过扫描二维码获取软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间1.如何修改新年度会计科目软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间2.如何修改新年度科目期初余额软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间3.如何修改新年度科目辅助核算软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转___新建期间4.如何重新做年度处理软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转1.直接结转后可以手工修改新年度的会计期间；2.新增新年度的会计期间后，在上一年度结账覆盖期初后，科目期初为上一年度的期末余额，但是业务期初依然为建账时期初数据。3.新增会计期间进行了账务处理后，若上一年度科目发生变动，如新增了科目，账务进行调整后重新进行年度处理，则新年度也需要新增该科目，并进行【科目对照】。直接结转进行年结的注意事项：软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0102直接结转4.财务模块辅助核算期初可以新增，新增的部分可以修改，也可以删除；期初结转过来的辅助核算（除往来单位、个人的辅助项外）都可以修改、删除；业务模块期初单据则不能新增、删除、修改。5.不支持跨年度查询的账表有【科目日记账】、【科目汇总表】、【现金流量明细表】【现金流量统计表】、【自定义明细表】，查询报表时，T+13.0开始支持非末级科目跨年查询，而13.0之前的版本，跨年查询若选择非末级科目，会提示【跨年查询必须选择末级科目】；CATALOG年结前准备01直接结转0203目录期间结转04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转期间结转流程1.检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做期末处理，即可进行期间结转操作；如未进行期末处理，需用账套主管的身份进行期末处理后再进行期间结转操作；2.使用系统管理员身份（ADMIN）登录到系统管理中，点击【账套维护】，在账套维护界面选择需要期间结转的账套点击【期间结转】；3.核对填入的信息后点击【确定】，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议先自行进行备份。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转1.用账套主管的身份进入账套，检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转2.用ADMIN身份登录【系统管理】—【账套维护】，选择对应账套点击【期间结转】。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转3.结转方式分为按余额或按明细结转软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转3.1当往来核销结转方式为【按余额】时：1.应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用款项将按【往来单位】、【部门】、【业务员】、【项目】、【币种】维度将对应余额进行汇总，结转至新账套的【往来期初余额】中。2.往来期初余额可进行查看和修改。对于往来款项未结清，但业务已流转完毕的单据，单据将不再进行结转至新年度。3.结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后部分单据数据不能再进行联查，结转后的账套容量将变小。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转3.2当往来核销结转方式为【按明细】时：1.未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中，账龄分析数据完整。2.按明细结转过来的往来期初余额不允许查看，但可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额。3.结转后的往来期初余额不允许进行修改，且账套容量仍较大。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转4.核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。PS：因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议务必提前备份好账套数据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转总账按余额结转及按明细结转对比1.按明细结转总账数据是针对科目挂了往来单位辅助核算未进行往来核销而言的；2.勾选结转核销明细时，在科目期初的往来期初明细中有具体明细，不勾时往来期初明细中没有记录；3.如果在往来核销中已经进行了核销操作，不管是否勾选结转核销明细，科目期初的往来期初明细都没有记录。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比以应收所涉及单据为例.往来核销方式：按明细核销。对比单据：销售订单。单据状态：已销货、已出库、未收款。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：不结转注：已经销货并出库的销售订单不进行结转。往来收款进度对其没有影响。按明细结转结果：结转注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单上游，该订单被结转。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：销货单。单据状态：已出库、未收款。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101期间结转按余额结转结果：单据不结转应收余额作为应收期初结转至往来期初余额。注：已经出库的销货单不进行结转。往来收款进度对其没有影响。按明细结转结果：单据结转注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单上游，该销货单被结转为期初销货单。按明细结转往来期初不允许查看。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：销货单。单据状态：未出库。部分款项为结转前期间收取，部分款项为结转后期间收取。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：单据结转应收余额作为应收期初结转至往来期初余额。注：未出库的销货单需作为期初销货单结转，但仅用于后续出库单参照的依据，往来收款依据为往来期初余额按明细结转结果：单据结转注：因销货单收款、出库均未完成，作为未完结的销货单，该销货单被结转为期初销货单。且往来期初不允许查看。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：销售出库单。单据状态：已销货。但对应销货单未收款。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：不结转注：已经完成销货的出库单不进行结转。往来收款进度对其没有影响。按明细结转结果：不结转（可以联查）注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单下游，该出库单需要被结转到后台，以便进行联查（前台不显示）软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：其他应收单。单据状态：未收款。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：单据不结转注：其他应收款余额作为其他应收款期初结转至往来期初余额——“其他应收”。按明细结转结果：单据结转注：因其收款未完成，作为未完结的其他应收单，该单据被结转。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：收入单。单据状态：未收款。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：单据不结转注：收入余额作为收入期初结转至往来期初余额——“期初收入单”。按明细结转结果：单据结转注：因其收款未完成，作为未完结的收入单，该单据被结转。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：收款单。业务类型：预收款。单据状态：款项尚未进行冲销软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：单据不结转注：收入余额作为收入期初结转至往来期初余额——“预收账款”。按明细结转结果：单据结转注：因其收款业务未完成，作为未完结的收款单，该单据被结转。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：收款单。业务类型：直接收款。单据状态：已经全部核销，但对应销货单还存在未结款数据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：单据结转注：直接收款类型的收款单，若有被全部核销或涉及的应收单未核销完毕。该单据结转。但不能再被参照。按明细结转结果：单据结转注：直接收款类型的收款单，若有被全部核销或涉及的应收单未核销完毕。该单据结转。但不能再被参照。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转及按明细结转对比对比单据：收款单。业务类型：普通收款单据状态：全部核销完毕软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转按余额结转结果：不结转注：已经完成核销的普通收款类型的收款单不进行结转。按明细结转结果：结转注：因其对应的销货单尚未全部收款，作为未完结的销货单下游，该收款单需要被结转。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转注意事项1、在订单/进销货单/采购发票/销售发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中的【累计结款金额】值将清空，原核销过的金额都算到【未核销金额】字段中。2、销售订单明细、统计、执行表中的【预收款】有值，但无法联查收款单据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转注意事项3、销售毛利分析表中【费用】、【毛利】将取不到值，影响查询结转之前的毛利准确性。4、待处理业务中【进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务】，结转过的结转期间之前的单据将不在这些待处理中体现。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0103期间结转往来按余额结转注意事项5、有外币业务的数据，期间结转前需要进行汇兑损益结转。以免因币种尾差造成数据影响。6、结转前未进行费用分摊的入库单及费用单，结转后不能再进行分摊，因此建议结转前将为进行分摊的费用分摊完毕。CATALOG年结前的准备01年结操作流程0203目录年结后对账及反年结04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：科目对照的作用A：a.直接结转后，发现上一年有科目期末余额，新年度的科目期初余额为空；b.直接结转后，账表查询只能看该科目当前年度的账务，无法跨年查询。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：上年业务没做完，新建下一年度的会计期间后，科目能不能做调整，会有什么影响？A：可以做调整，调整后，针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目，需要在上年月结前，在本年度【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【科目对照】，设置本年度科目对应上年度什么科目，否则会出现上年度期末与本月年期初对应不上。如果下一年度科目余额已存在，做12月财务结账时，会有一选项【当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额】，当勾上此选项时，则会覆盖下一年度科目期初。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：2019年科目与2020年科目辅助核算不一致，年结情况如何？A：a.上一年有挂辅助核算，下一年没挂辅助核算的情况，则数据可以直接过渡到下一年。b.上一年没挂辅助核，下一年挂了辅助核算，或者上一年挂了辅助核算，下一年挂的辅助核核算类型比上一年多的情况，则结转时，会让手工确定科目余额放在那个辅助核算中。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：财务结账时，在对账界面提示现金银行日记账与总账对账和资产管理与总账对账不平，是否影响当月财务结账？A：不影响，可以正常进行当月财务结账。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：期间结转后库存期初余额可以修改吗？A：计价模式为仓库+存货，计价方式为全月平均和移动平均时可以新增，也可以将结转过来的数据进行弃审再修改；计价方式为个别计价和先进先出时可以新增，但由于个别计价和先进先出结转后不允许弃审，所以不能修改结转过来的数据。Q：期间结转后，业务流程可不可以修改？A：如果该账套没有任何单据（如期初销货单，期初进货单）结转新年度的话，业务流程可以修改，合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后，只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开，但是分开改不了合并。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题Q：做了期间结转，如何修改往来期初？更多常见问题可扫描二维码获取答案A：a、期间结转时，往来核销结转方式如果选择【余额】，则结转后账套往来期初可以查看和修改；b、期间结转时，往来核销结转方式如果选择【明细】，则结转后账套往来期初中不会体现，查看往来期初余额时会提示【期间结转过来的往来期初余额不允许查看！】如果想要查看上年往来余额，可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-采购业务按明细结转软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-采购业务按明细结转注：“1”代表会结转过去；“0”代表不会结转过去；“无”代表结转前账套未单独做此单据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-销售业务按明细结转软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-销售业务按明细结转注：“1”代表会结转过去；“0”代表不会结转过去；“无”代表结转前账套未单独做此单据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-采购业务按余额结转软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-采购业务按余额结转注：“1”代表会结转过去；“0”代表不会结转过去；“无”代表结转前账套未单独做此单据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-销售业务按余额结转软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0104年结常见问题-销售业务按余额结转注：“1”代表会结转过去；“0”代表不会结转过去；“无”代表结转前账套未单独做此单据。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务畅捷通服务社区---学堂---年结专区畅·无忧智能服宝伴年结fubao有服宝相伴工作可以更快捷【T+cloud】软件界面找右上角的小猴子；【T6】7.1版本打最新补丁；【T3】11.0/11.1普及版打最新补丁，11.2标准/普及版；【T+】T+12.2版，更新补丁12.200.003.0130号及以上；T+12.3版，更新补丁12.300.004.0003号及以上；【服宝客户端】服宝福袋；服务社区工具下载扫码了解服宝
