用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-成员单位发起现金缴存、支取业务现金缴存是指成员单位发起存现金至内部结算账户的业务，需要提交资金组织予以办理。现金支取是指成员单位发起从内部结算账户支取现金的业务，需要提交资金组织予以办理。内部转账是指成员单位发起其在同一资金体系内多个内部结算账户之间的转账申请，需要提交资金组织予以办理。产品解决方案：划账结算单现金支取单现金缴存单划入户都是内部银行帐户，划出户都为现金户内部转账单划入户、划出户都是同一资金体系内的内部银行帐户划入户都为现金户，划处户都是内部银行户户单位自主结算是否有内部结算帐户否是判断划入户、划出户一方既有现金又有银行户；或者银行户跨资金体系提交失败用友软件股份有限公司图2.2.3.4-01划账结算单表体行上的账户如果均没有内部结算账户，则单位表示自主结算；划账结算单表体行上的账户一方均为内部银行账户，另一方既有现金又有银行户，或者银行户跨资金体系，则提交失败，系统不支持这样的业务场景；划账结算单表体行上的划入户均为内部银行账户，划出户均为现金户，提交后生成资金组织的现金支取单；划账结算单表体行上的划出户均为内部银行账户，划入户均为现金，提交后生成资金组织的现金缴存单；划账结算单表体行上的划入户、划出户如果都是同一资金体系内的内部银行账户，提交后生成资金组织的内部转账单；需要生成资金单据的划账结算单上划入户的开户资金组织必须为同一个；划出户的开户资金组织也必须为同一个。现金缴存业务流程用友软件股份有限公司现金缴存资金组织成员单位划账单录入审核提交现金缴存单经办审核整单回写办理结果图2.2.3.4-02现金支取现金支取资金组织成员单位划账单录入审核提交现金支取单经办审核整单回写办理结果用友软件股份有限公司图2.2.3.4-03内部转账内部转账单资金组织成员单位回写转帐成功审核提交内部转账单划账单经办审核录入图2.2.3.4-04生成条件：交易类型必须为划账结算单；划账单据各行无外部银行账号信息，且单据所有行的“内部结算账户”是同一资金体系下的“内部结算账户”；划账单据所有划入行的“内部结算账户”必须是同一资金组织的“内部结算账户”；划账单据所有划出行的“内部结算账户”必须是同一资金组织的“内部结算账户”；结算状态为“未结算”；单据处于已签字状态；结算页签表体各行币种相同；结算页签各表体行原币金额均为大于0的数据；单据来源为非“资金结算”的单据；用友软件股份有限公司对应资金组织的资金结算模块已启用；生成规则（需要配置在业务流配置中，默认应提供）：结算页签中，现金账户为划入账户、且划出账户均为内部银行账户的划账结算单提交生成资金组织的现金缴存单；结算页签中，现金账户为划出账户、且划入账户为内部银行账户的划账结算单提交生成资金组织的现金支取单；划入账户、划出账户都是该成员单位在同一资金体系下的内部银行账户的划账结算单提交生成资金组织的内部转账单；生成内部转账单后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。
